Op@le : compensation possible ?

Bonjour
Savez-vous si avec Op@le on peut faire des compensations ?
Merci.

Tu veux dire lors du paiement d'une bourse par exemple ?

creusois a écrit:

Tu veux dire lors du paiement d'une bourse par exemple ?

Oui c'est bien ça

La réponse m'intéresse également car dans nos excédents nous avons un élève qui doit pour un trimestre antérieur et ce trimestre antérieur est une reprise de bilan d'entrée de gfc et non une créance issue directement d'un ordre de recettes d'opale.

Je ne sais pas si c'en est la cause mais il semble que si on laisse filer le processus de paiement de bn pour cet élève, il va être payé, alors qu'on veut compenser la somme avec sa créance antérieure. Donc on le retient au moment de payer les bourses, mais on ne sait pas quoi faire pour solutionner le problème.

ça se fait au moment du paiement peut-être ? Peut-on, comme sous gfc, changer le compte 5159 et le transformer en paiement pour ordre ?

Bonjour,

Voilà la solution indiquée par un V1 :


AFFECTATION BOURSE SUR CREANCES ANTERIEURES AVANT PAIEMENT DES BOURSES
1/ Rechercher sur le relevé de compte (situation comptable) le numéro de la demande de versement (montant bourse attribuée)
2/ Dans le menu de saisie des écritures, saisir le numéro de de la DV dans la barre bleue de recherche
3/ Dans l’onglet rapprochement, rechercher les pièces de créances à solder, les solder puis enregistrer.
4/ La génération des demandes de versement tient compte du montant modifié.


On a testé aussi et effectivement ça marche !


Bonne semaine sous Opale !

PK63 a écrit:

Bonjour,

Voilà la solution indiquée par un V1 :


AFFECTATION BOURSE SUR CREANCES ANTERIEURES AVANT PAIEMENT DES BOURSES
1/ Rechercher sur le relevé de compte (situation comptable) le numéro de la demande de versement (montant bourse attribuée)
2/ Dans le menu de saisie des écritures, saisir le numéro de de la DV dans la barre bleue de recherche
3/ Dans l’onglet rapprochement, rechercher les pièces de créances à solder, les solder puis enregistrer.
4/ La génération des demandes de versement tient compte du montant modifié.


On a testé aussi et effectivement ça marche !


Bonne semaine sous Opale !

Bonjour
Pour les points 1 et 2 pas de soucis, mais pour le point 3 je ne trouve pas .

Est-il possible d'avoir une copie d'écran svp ?

Merci

Avec Opale, la compensation se fait par l'agent comptable.

Copie d'écran de l'étape 3 :

Bonjour,

Sur ce type de rapprochement ou autre, y a-t-il un moyen de voir, de retracer, tous les rapprochements qui ont été fait sur un compte particulier.

Et si ce type de liste est exploitable, est-ce qu'on peut ensuite dé-rapprocher? (par exemple pour un rapprochement qui n'a pas été fait sur la créance la plus ancienne).

Merci d'avance

Bonjour,

On peut obtenir un pdf des pièces et leurs associations éventuelles sur 1 compte ou une plage de compte dans le menu Restitutions/

Des associations incorrectes peuvent être supprimées à partir du mnémonique GPIA

Dans la barre bleue de recherche, il faut saisir la référence du TR


et dans la liste de résultat sélectionner les lignes et ensuite cliquer sur la

Les rapprochements seront à refaire toujours à partir de GPIA en saisissant :
 - la réf de la pièce dans le cadre Pièce d’origine et à droite le n° de ligne indiqué sur le pdf des associations à droite de la référence (en général 1),
 - la réf de la pièce à associer

En suite copie d'écran pour l'association des pièces :

Et l'association est à enregistrer par clic sur

Ca y est, j'ai terminé !

Bonjour,

J'ai testé, ça marche nikel!

Merci

Bonjour,

Autre solution :
- YGPIE
- recherche avec le numéro du tiers
- Sélection des lignes à rapprocher et clic sur le bouton "rapprocher"

Dans le cas où l'on veut rapprocher des pièces créditrices (reliquat d'ancien trimestre par exemple car le bouton "Rapprochement des pièces GFE" ne fonctionne que pour des pièces d'un même trimestre) d'un TR :
- toujours par YGPIE
- recherche sur compte=411200; ligne solde, case de droite (crédit) mettre ">0"
On a donc toutes les pièces du 411200 dont le solde est créditeur permettant de faire toutes les compensations et de vérifier au passage que tous les encaissements ont bien été rapprochés. A faire régulièrement notamment avant d'envoyer les relances.