Véhicule de service Frais de réparations partagés entre EPLE

Mon établissement partage un véhicule de service avec un autre collège. J'ai fait faire des réparations sur le véhicule. J'ai payé la facture et demandé la moitié à l'autre établissement qui a remboursé.
Lorsque j'ai reçu le remboursement, j'ai mis la somme sur le 4718DIV. Maintenan, je ne sais plus quoi faire.
Dois-je faire un ordre de reversement sur le chapitre concerné et faire un ordre de recettes pour le montant de la dépense, mais sur quel compte ?ou simplement ordre de recettes.

J'ai le même problème pour les photocopieurs dont le contrat a été renegocié. Avant que celui-ci soit renégocié, j'ai payé la facture allant du 1/10/07 au 31/12/07. La société m'a remboursé cette facture par chèque et ma adressé un nouvelle facture correspondant au nouveau montant.
Idem, j'ai mis le remboursement au 4718DIV. Même question que précédemment : ORVT et OR ou simplement OR

Merci

Dans le premier cas c'est un OR et dans le second un ORev.
Dans le premier cas la facture est correcte, ne comporte pas d'erreur... il n'y a donc pas lieu à ORev.
Dans le second cas, le remboursement annule la facture c'est donc un ORev et paiement normal de la seconde facture.

N@n@rd
D'accord pour l'ORVT du remboursement de la facture du photocopieur, mais ma question est peut-être bête, comment solder le compte 4718DIV sur lequel j'ai mis en attente le chèque de remboursement ?
Merci

MONIA a écrit:

N@n@rd
D'accord pour l'ORVT du remboursement de la facture du photocopieur, mais ma question est peut-être bête, comment solder le compte 4718DIV sur lequel j'ai mis en attente le chèque de remboursement ?
Merci

Facture payée : 4012 -613 : 200
Ordre de reversement : 613-4718 : 200
Encaissement chéque : 4718-5159 : 200

Compte 4718 soldé.

(On peut passer par une écriture intermédiaire entre le 4632 et le 4718)

Merci à vous N@n@rd pour ce complément d'information.

nanard, tu encaisses les cheques au 5159! la fatigue sans doute!

invité a écrit:

nanard, tu encaisses les cheques au 5159! la fatigue sans doute!

Effectivement, je suis crevé et cela me fait écrire des bétises énormes. Il faut que je fasse une coupure avec le forum si je ne veux pas induire d'autres collègues en erreur.

Reprenons :
Manadatement de la facture :
613 -4012 et 4012-5159
Remboursement par chéque (FQE) :
5112-4718
Ordre de reversement :
4632x (ou direct 4718)-613
Ecriture d'équilibre :
4718-4632x


Ca devrait être juste.....

Désolé

Tu sais N@n@rd, j'ai lu ton message et j'ai rien vu ...

T'es pas le seul à être fatigué