Voyage 2025 et TR 2024 O@le

Bonjour,   
j'ai un voyage qui se prépare pour avril 2025.  Le prestataire demande de lui payer un acompte en décembre.  Donc on va demander également un acompte aux familles.  Par conséquent, pour pouvoir encaisser, il faudrait que je fasse mes TR sur 2024.  Mais comme le voyage est en 2025, les TR devraient normalement être faits en 2025...  
 Comment faire ?  
D'avance merci.

Gestionnaire invité a écrit:

Par conséquent, pour pouvoir encaisser, il faudrait que je fasse mes TR sur 2024

Absolument pas, on passe par le compte 419210 AVANCES VOYA.SORTIES qui est auxiliarisé.

Merci mais pouvez-vous développer la réponse ?
Concrètement je fais mes TR ou pas ?

Les TR seront à faire en 2025.
En 2024, il y a uniquement les encaissement sur un compte d'avance. 

Sinon, Il y a de très bonnes fiches entre m@gistère et Tribu très bien faites sur les voyages et leurs encaissements.

Les TR peuvent être fait en 2024. Il y ensuite une procédure à suivre à la clôture de l'exercice, pour "transformer" la recette en recette constatée d'avance.
Les acomptes ne nécessitent pas forcément qu'il y ait un TR préalable. Ceux sont des charges constées d'avance dont sans incidence sur le budget 2024...

Bonne soirée.

OP@LITO a écrit:

Les TR peuvent être fait en 2024. Il y ensuite une procédure à suivre à la clôture de l'exercice, pour "transformer" la recette en recette constatée d'avance.
Les acomptes ne nécessitent pas forcément qu'il y ait un TR préalable. Ceux sont des charges constées d'avance dont sans incidence sur le budget 2024...

https://gestionnaires.actifforum.com/t45885-ople-produits-constates-d-avance-n-1-erreur

Stouf a écrit:

Bonjour à tous,

Lors d'une visio on nous a expliqué qu'il fallait faire une constatation des produits constatés d'avance pour un voyage scolaire qui se déroulerait sur 2024 et dont les premiers paiements auraient été encaissés en 2023
J'ai effectué cette procédure mon ordo en a validé 4 et l'agence comptable me dit qu'il ne fallait pas faire çà du coup j'ai essayé d'aller en arrière et de rejeter ces élèves mais du coup cela rouvre au compte 487000 il  deux fois la somme au crédit. je n'y comprends rien en compta géné autant vous le dire.....


Bref je suis perdue j'ai voulu bien faire en suivant la directive de la formation et finalement j'ai mis le bazar 


savez vous comment puis je me sortir de ce merdier?


Je précise que pour payer la facture d'acompte j'ai fait un EJ normal sur 2023, j'avais une fois fait la procédure d'avance pour un autre voyage et mettait fait remonter les bretelles itou par l'agence comptable....

Ça s'est peut être amélioré depuis février 2024 quelqu'un veut faire l'essai ?

Mais pourquoi vouloir faire les OR si le voyage à lieu en N+1.
Les encaissements se font sur le compte d'avance 419210 et les factures sont payées en acompte au compte 409100.

Il semble bien qu'il y ai deux écoles. Je rappelle tout de même que sous GFC la préconisation était d'utiliser les produits à recevoir et les charges constatées d'avance. Et puis ne pas faire les TR en 2024, c'est dommage car on ne permet pas aux parents de régler par payfip. Quelqu'un peut il confirmer que les PAR fonctionnent bien svp ?
Bon courage

Débat qui date de 2009, c'est dire ... https://gestionnaires.actifforum.com/t12123-acomptes-voyages-n1
 

Réponse de Volcan à l'époque


Compte 4091 : acompte.



La question se pose souvent du paiement des acomptes, notamment pour les voyages, sur un exercice alors que l’opération sera finalisée sur l’exercice suivant. La mécanique comptable est d’une simplicité enfantine et consiste en une opération hors budget se traduisant par un ordre de paiement de l’ordonnateur du montant de l’acompte avec utilisation du compte 4091.



Acompte de 1000 € payé en novembre 2007, sur un montant total de la facture de 3000€ pour un voyage effectué en mars 2008.En N (2007) :
4091-5159 : 1000 (paiement de l’acompte) ; bilan de sortie du 4091 justifié au cofi.
En N+1 (2008) :
4091- 890 : 1000 (reprise en BE du compte)
N3 6 - 4012 : 3000 ( mandatement de la facture totale due au voyagiste)
4012 - 5159 : 2000 (montant de l’acompte déduit du paiement)
4012- 4091 : 1000 (régularisation de l’acompte)




Réponse de Pat Hibulaire à l'époque



Sinon, on peut aussi utiliser la technique dite des charges constatées d'avance (compte 486) La méthode est la suivante :

Sur l'exercice N :

Mandatement de la facture d'acompte :
D/6245 C/4012
D/4012 C/5159
D/5159 C/5151

Puis émission d'un ordre de reversement pour annuler le mandat :
D/486 C/6245

Sur N+1 :

Mandat pour ordre afin de solder le 486 :
D/6245 C/486

Avantage : le versement de l'acompte est bien retracé en compta bud en N, et c'est bien l'exercice N+1 qui supporte toutes les charges liées au voyage.

Il existe la même technique pour les recettes avec le compte 487 "produits constatés d'avance".