COFI et réserves

Bonjour

Sur l'exercice 2023, j'ai immobilisé la somme de 1 335.37 € sur les fonds de l'établissement.
Lors du contrôle avant le compte financier, il est indiqué 809.55 €, somme qui ne correspond à rien.
J'avoue ne pas savoir où chercher...
Merci pour votre aide

Il faut lister les OR en OPC, il y a certainement un OR qui a été fait, peut être par erreur et qui a été imputé en OPC.
Il faut aller dans les documents de recettes et liste des OR pour s'en assurer.

Je proposerais plutôt d'aller voir dans la fiche de compte qui a servi à cette immobilisation, et y relever quelles opérations y ont eu lieu. Et la balance classes 1 et 2 niveau détail, pour chercher des traces d'un mouvement de 809 €, ou plutôt de 525 €, la différence...

J'ai donc consulté la balance et en effet, cette différence de 525.00 € apparaît au compte 1032 car, afin de mettre tout en concordance pour le passage Opale, j'ai sorti les biens de l'inventaire acquis sur dotation.
Je laisse donc en l'état ?
Comment expliquer clairement cela au CA car je ne comprends pas moi-même comment une dotation région peut influencer le FdR

Bonjour,
Le bien n'est pas totalement amorti?

Non

Ça pas bon, pas bon du tout...

Oui je m'en doute

Tu peux retracer toutes les opérations de compta bud et géné avec montants et comptes ?

oui c'est que je vais faire...

Op@lomero a écrit:

Tu peux retracer toutes les opérations de compta bud et géné avec montants et comptes ?

Pour la sortie d'inventaire, tu as fait un OR au compte de classe 2 d'acquisition du bien pour la valeur totale avec en contrepartie le 28xx pour la part amortie et le 1032 pour la part non amortie ?
Sinon ça doit pouvoir se rectifier avant de valider le cofi.

volcan a écrit:

Op@lomero a écrit:

Tu peux retracer toutes les opérations de compta bud et géné avec montants et comptes ?

Pour la sortie d'inventaire, tu as fait un OR au compte de classe 2 d'acquisition du bien pour la valeur totale avec en contrepartie le 28xx pour la part amortie et le 1032 pour la part non amortie ?
Sinon ça doit pouvoir se rectifier avant de valider le cofi.

Manque le mandat préalable au 675, c'est pour cela que je demande.

Bonjour
J'ai retrouvé cette somme au ALO 675, mandat que j'ai effectué suite à un oubli d'écritures d'amortissement sur un exercice précédent.
Je peux donc laisser comme ça ?

Bon c'est un peu cafouillage je galère. Il faut dire que nous avons tellement fait de régularisations pour que tout concorde...
Donc cette somme de 525.82 € correspond à un mandat ALO 675, écriture passée pour annuler des amortissements sur exercice antérieur sur un bien acquis par dotation.
Comme on nous a dit qu'il ne fallait pas inscrire ces biens à l'inventaire, j'ai dû le supprimer et annuler les écritures.
Mais là, je ne comprends pas l'impact sur mes réserves

Ca fait longtemps que je n'ai pas fait de sortie d'inventaire mais le mandat au 675 ce n'est pas seulement pour les biens acquis sur fonds propres partiellement amortis ? 

july80 a écrit:

J'ai donc consulté la balance et en effet, cette différence de 525.00 € apparaît au compte 1032 car, afin de mettre tout en concordance pour le passage Opale, j'ai sorti les biens de l'inventaire acquis sur dotation.
Je laisse donc en l'état ?
Comment expliquer clairement cela au CA car je ne comprends pas moi-même comment une dotation région peut influencer le FdR

volcan a écrit:

Ca fait longtemps que je n'ai pas fait de sortie d'inventaire mais le mandat au 675 ce n'est pas seulement pour les biens acquis sur fonds propres partiellement amortis ? 

Si et c'est bien ce que j'ai compris tout en lisant l'inverse

Donc je confirme que pas de mandat préalable au 675.

donc on est dans ce cas :



Débit classe 2 et 1 = crédit classe 2 et pas d'impact sur le FdR