Extourne

Ah, ouf !

Ces fameuses dépenses apparaitront bien sur le COFI 2014 , donc sur le budget 2014.
Oui ou non ? 

oui
l'extourne permet de raccrocher au bon exercice la dépense.

Bon alors : petit récap


 on est bien d'accord :

 1/ on peut liquider " normalement " et surtout pas sur mandat d'extourne en N , puis basculer et ensuite réception en compta géné en N ( avec blocage sur compte 4081 ) ,
2/ en N : le comptable constitue le fichier de transfert des écritures après réception du mandat,
3/ en N+1 : le fichier constitué en N par le comptable est réceptionné en compta bud , le GM doit alors reprendre les liquidations sur mandat d'extourne  et ajuster ou non au vu des factures définitives.

ce qui m'embête c'est le problème des réimputations ou des ORDV sur mandats d'extourne , là il faut être vigilant

Voilà voilà

la contrepassation ou extourne se fait en N+1 en ce qui concerne les crédits ouverts , donc la charge est bien constatée sur le bon exercice comptable : N

Oui
et pour info, on peut même faire un mandat en 2014 avant bascule puis le transférer à l'AC qui lui a déjà basculé
Et bien cela se transforme en extourne...

tu es sur sur la doc controles GFC j'ai pas lu la même chose , on peut liquider avant OK mais pas de mandat en attente , ni OR en attente sinon ça bloque 


Pour chaque établissement concerné, si des liquidations sont en attente de mandatement :
•  Message « Des liquidations sont en attente de mandatement, après le basculement elles
seront traitées en tant que « Charges A Payer » durant la période d’inventaire »
•  Contrôle Non Bloquant
4.2.  RECETTES EN ATTENTE D’ÉDITION D’ORDRES DE RECETTES
Pour chaque établissement concerné, il ne doit pas exister de recette en attente d’édition :
•  Message « Des recettes sont en attente d’édition des ordres de recette, après le basculement
elles seront traitées en tant que « Produits A Recevoir » durant la période d’inventaire »
•  Contrôle Non Bloquant
4.3.  MANDATS EN ATTENTE D’ÉDITION DES DOCUMENTS DE MANDATEMENT
Pour chaque établissement concerné, il ne doit pas  exister de documents de mandatement non
édités :
•  Message « Vous devez éditer les documents du mandatement »
•  Contrôle Bloquant
4.4.  ECRITURES EN ATTENTE DE TRANSFERT VERS LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Pour chaque établissement concerné, il ne doit pas exister d’écritures en attente de transfert vers la
Comptabilité Générale :
•  Message « Vous devez transférer les écritures automatiques en Comptabilité Générale, les
réceptionner et les traiter »
•  Contrôle Bloquant

Bonjour,

J'ai basculé GFC budgétaire en 2015 AVANT de faire mes mandats prévisionnels 2014 (charges à payer). Ces derniers une fois validés n'apparaissent pas en liquidations provisoires - charges à payer. L'extourne est régulièrement cochée en 2014 pourtant. Avez-vous une solution ? Merci à toutes et tous par avance.

Titi a écrit:

tu es sur sur

et comment
c'est du vécu
Ma collègue n'a pas basculé et fait un mandatement début janvier sur 2014
Moi de mon côté j'ai basculé
Je suis allé faire la bascule de l'ER qui n'avait pas d'écriture en attente (normal le mandatement était fait)
Et j'ai pu le réceptionner chez moi sans problème.

Aye-Aye a écrit:

Bonjour,

J'ai basculé GFC budgétaire en 2015 AVANT de faire mes mandats prévisionnels 2014 (charges à payer). Ces derniers une fois validés n'apparaissent pas en liquidations provisoires - charges à payer. L'extourne est régulièrement cochée en 2014 pourtant. Avez-vous une solution ? Merci à toutes et tous par avance.

pour te répondre il faudrait plus de précisions
Où n'apparaissent elles pas?

Bozinchu a écrit:

Oui
et pour info, on peut même faire un mandat en 2014 avant bascule puis le transférer à l'AC qui lui a déjà basculé
Et bien cela se transforme en extourne...

Déjà dit précédemment
je confirme

Bozinchu a écrit:

Aye-Aye a écrit:

Bonjour,

J'ai basculé GFC budgétaire en 2015 AVANT de faire mes mandats prévisionnels 2014 (charges à payer). Ces derniers une fois validés n'apparaissent pas en liquidations provisoires - charges à payer. L'extourne est régulièrement cochée en 2014 pourtant. Avez-vous une solution ? Merci à toutes et tous par avance.

pour te répondre il faudrait plus de précisions
Où n'apparaissent elles pas?

Si c'est en 2014, plus de liquidation car validés...

Si c'est 2015, il faut attendre le fichier de trft de l'extourne pour avoir les infos d'extourne en compta Bud 2015

Bozinchu a écrit:

Je suis allé faire la bascule de l'ER qui n'avait pas d'écriture en attente (normal le mandatement était fait)
Et j'ai pu le réceptionner chez moi sans problème.

Ok le mandatement était fait mais " normalement" ? c'est à dire avec factures jointes ?et donc tu l'as traité en CAP tout de même ou tu as ôté les factures pour les mettre avec le mandat définitif ?

On redonne les factures pour les joindre au mandat 2015.
Non?

Citation :

Bozinchu a écrit:Si c'est en 2014, plus de liquidation car validés...

Si c'est 2015, il faut attendre le fichier de trft de l'extourne pour avoir les infos d'extourne en compta Bud 2015

Citation :

Aye-Aye a écrit:Bonjour,

J'ai basculé GFC budgétaire en 2015 AVANT de faire mes mandats prévisionnels 2014 (charges à payer). Ces derniers une fois validés n'apparaissent pas en liquidations provisoires - charges à payer. L'extourne est régulièrement cochée en 2014 pourtant. Avez-vous une solution ? Merci à toutes et tous par avance.

pour te répondre il faudrait plus de précisions
Où n'apparaissent elles pas?

- Boz - Le mandatement collectif validé ne fait pas mention de "liquidations provisoires" ou de "charges à payer" contrairement aux saisies d'écran accompagnant la notice de l'extourne. C'est ce qui paraît étrange 

Aye-Aye a écrit:

- Boz - Le mandatement collectif validé ne fait pas mention de "liquidations provisoires" ou de "charges à payer" contrairement aux saisies d'écran accompagnant la notice de l'extourne. C'est ce qui paraît étrange 

Bonsoir,
J'ai rencontré cette anomalie avec un problème de paramétrage sur GFC 2014 avec l'extourne qui était décochée, cela ne semble pas être votre cas...
Petite question, les mandats estimatifs de 2014 sont-ils bien au nom du fournisseur ?

Oui les mandats 2014 sont bien au nom du fournisseur...

Aye-Aye a écrit:

- Boz - Le mandatement collectif validé ne fait pas mention de "liquidations provisoires" ou de "charges à payer" contrairement aux saisies d'écran accompagnant la notice de l'extourne. C'est ce qui paraît étrange 

Il n'y a rien?
tu es certain que le mandat a été fait après bascule?

Re , pour ceux qui ont basculé : si mandats des amortissements fait après la bascule , la mention liquidation provisoire n'apparait elle pas par défaut sur votre mandat ?

Merci

Par défaut cette mention apparait (de mémoire), mais il faudrait vérifier (ici je peux pas j'ai fait les écritures avant)
Il n'y aura pas extourne en l'espèce puisque le comptable indiquera un autre compte que le 4081
C'est à prendre en compte pour 2016

Pour moi, pas de mention liée à l'extourne pour les mandats "divers fournisseurs" faits après bascule. A vérifier.

Merci de tester avant ... mais si le distinguo est fait entre divers créanciers et fournisseurs c'est le top , sinon pour 2016

bonjour,

Je suis nouvelle et un peu perdue.
Mon AC m'a parle de la bascule pour bientot.
J'ai mandate toutes mes factures 2014 mais il va m'en rester quelques unes que je n'ai pas recu pour 2014.
J'ai cru comprendre que cela se traitait en extourne, mais faut-il enregister les mandats en extourne avant la bascule ou apres?

merci

après

Tu les enregistres après le basculement.

je fais un mandat d'extourne cette après midi...
je donne l'info en fin de journée

Tu fais bien ce que tu veux de ta journée!!!!

On n'a pas besoin de tout savoir, surtout si c'est pour balancer des photos provocatrices!

Fais gaffe je vais t'en envoyer d'autres...

Merci Bozinchu , j'attends avec impatience le test .

Bozinchu a écrit:

Fais gaffe je vais t'en envoyer d'autres...

A poil?????????

Alomero a écrit:

Pour moi, pas de mention liée à l'extourne pour les mandats "divers fournisseurs" faits après bascule. A vérifier.

Je confirme que les écritures en divers créanciers après basculement ne donne pas lieu aux mentions "liquidations provisoires" et ne seront donc pas extournées.

Merci beaucoup Cyorelle