Interr a écrit:

je tourne un peu en rond sur ce coup là !!!

Pourqoi la route n'est pas droite ...

vous n'avez pas pensé à ce que le régisseur se déplace physiquement jusqu'à l'agence comptable?

LOL Bozinchu , non la route n'est pas droite , en revanche ça me fait mal de voir que les régisseurs sont parfois contraints de demander à leur famille , au CPE , à l'ordo d'avoir à déposer leurs espèces à l'agence comptable ( parce que le CPE doit être présent dans mon EPLE ce jour , parce que le conjoint travaille dans la même ville que ...)
Bon je pense que je vais partir sur une solution du type , parfois dépôt chez l'AC ( justement quand on va venir me demander la restitution de l'avance sur présentation des pièces justificatives) parfois dépôt à la TG ...

Et puis ça évitera qu'on abuse trop de la régie d'avances ...

La solution est donnée ici par le boss pour ne léser personne: https://gestionnaires.actifforum.com/t18965p30-frais-de-deplacement-ce#276813 (je mets le lien pour l'invité).

Invité a écrit:

OK voilà la manière de procéder que l'on m' a indiqué :

A l'AC , via une FQE : 531/ 452 ce qui génére dans l'ER rattaché un 513/545

Ensuite pour solder le 4520 : écriture manuelle 4520/531 à l'AC
pour solder le 513 : écriture manuelle 585/513 à l'ER
Puis 5151/585 quand retour de la somme sur le relevé TG ....

Merci d'avoir fait un nouveau topic , et merci de vos réponses

c'est exactement ce que je fais aussi.

c'est pas correct comme écriture

Il ne faut pas mouvementer le 531 à l'agence comptable car il n'y a pas d'argent qui entre en caisse...relire tout le fil les bonnes écritures sont données

ben disons que mon GM m'apporte les sous, je les rentre dans ma caisse, et hop je les ressors aussitot pour aller les déposer moi-même car je préfère.

Meme considération que les collègues, assez d'accord quand je lis ça : "le régisseur est le délégué de l'AC, c'est donc à l'AC qu'il remet les espèces.
Je rappelle que le gestionnaire du compte de l'ER, c'est l'AC, pas le régisseur"

après, dans les faits, parfois c'est le GM qui y va, parfois moi.

Lina a écrit:

OK voilà la manière de procéder que l'on m' a indiqué :

A l'AC , via une FQE : 531/ 452 ce qui génére dans l'ER rattaché un 513/545

Ensuite pour solder le 4520 : écriture manuelle 4520/531 à l'AC
pour solder le 513 : écriture manuelle 585/513 à l'ER
Puis 5151/585 quand retour de la somme sur le relevé TG ....

Merci d'avoir fait un nouveau topic , et merci de vos réponses

      

Winnie a écrit:

Lina Inverse a écrit:l'argument avancé c'est l'unicité de la caisse comptable donc même s'il n'ya pas de passages physique à l'AC , la caisse du comptable "grand manieur de sous ", celle -ci devrait -être mouvmentée .



    Ben oui mais là on mouvemente la régie, pas la caisse. Donc je ne comprends pas l'argumentation.
    Enfin tu as de quoi choisir du coup.

    J'en ai des bonnes aussi à raconter, remarque. La complexification, ça devient un art de vivre chez certains. Pas étonnant que la compta géné rebute plein de monde ! Parce qu'on voit de ces trucs...

 

Sainte Barbe a écrit:

La méthode prônée par Lina est la bonne : Le régisseur est le délégué de l'AC, c'est donc à l'AC qu'il remet les espèces.
Je rappelle que le gestionnaire du compte de l'ER, c'est l'AC, pas le régisseur.

Bozinchu a écrit:

oui

l'AC receptionne le fichier.
On peut ensuite visionner les fichiers reçus et les modifier.
On valide ensuite et on édite une fiche d'écritures.

Ensuite on fait une FQE pour ordre comme l'indique Ste Barbe

Cette écriture me semble correcte , pas d'observation de la TG lors d'un audit