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 numéraire régisseur de recettes

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Zette
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MessageSujet: numéraire régisseur de recettes   numéraire régisseur de recettes EmptyMer 10 Fév 2010 - 18:51

Attachée, nouvellment affectée à la compta géné, je ne comprends pas qu'un régisseur de recette puisse déposer des espèces pour un montant inférieur aux encaissements figurant sur les journaux. "C'est pour faire un compte rond" me dit un régisseur ! Et il arrive qu'ils fassent leur dépôt à la TG directement et rapportent un justificatif qui ne colle pas avec les encaissements figurant sur les états !

J'ai pas tout compris ! On peut m'expliquer ? mon agent comptable n'a pas le temps en ce moment, absorbé par des problèmes lours de gestion...

Help !
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barbule
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barbule


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MessageSujet: Re: numéraire régisseur de recettes   numéraire régisseur de recettes EmptyMer 10 Fév 2010 - 19:03

Que les gestionnaires procèdent aux dépôts directement à la TG ne me choque pas, dés lors qu'ils vous remettent un reçu du numéraire déposé, et que le montant corresponde à celui figurant sur le journal divisionnaire de la régie
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Bozinchu
Veille JO
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Bozinchu


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MessageSujet: Re: numéraire régisseur de recettes   numéraire régisseur de recettes EmptyMer 10 Fév 2010 - 19:59

Sur le module régie avant le transfert il y a une option "régulariser"
On indique à ce moment là ce que l'on va donner à l'AC sur le montant total des encaissements
Que ce soit pour le liquide ou pour les chèques d'ailleurs.

Ce qui est important, c'est que les sous qui sont sortis de la caisse du régisseur , correspondent bien au reçu de la TG.


Par contre le coté "tout rond" me surprend un peu ..et j'espère que je n'ai pas bien compris la phrase "rapportent un justificatif qui ne colle pas avec les encaissements figurant sur les états"

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

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