COFI : au secours !!!!

vachefol a écrit:

honnêtement, je ne m'en souviens pas exactement. Je pense être allé modifier au moment du règlement

Pourtant c'est capital !!

Voilà mon hypothèse :

Je pense que tu as saisi un nouveau paiement dans l'onglet "paiement en attente".
Après la question est de savoir quel compte de liaison tu as saisi, logiquement, cela devrait être le 4012.
Avant d'aller plus loin, ton 4012, ou ton 4662 ne serait-il pas débiteur de 150 euro ?

Merci beaucoup Bozinchu, mais question bête : je fais comment ?

tu édites le JG avec PDF créator et tu enregistres le fichier dans un dossier et tu envois les fichiers à cette adresse
notes là après je supprime le lien

ok c'est noté, mais je ne suis pas sûr d'y arriver car mon PC est tellement vieux que je ne sais même pas si j'ai PDF creator

désolé j'y arrive pas:(

télécharges le sur internet
c'est facile gratuit si je ne m'abuse et cela sert toujours
quand tu édites tu fais le choix de l'impirmante tu choisis PDF et cela te génère un fichier au liue de sortir des doc papier
c'est bien pour communiquer par mail avec les ER

il y a la méthode plus "ancienne" du fax
tu m'envoies les doc au bureau et je receptionne le tout je regarde et je t'appelle
le SAV sera plus long en l'espèce je suis à la maison avec les gosses
c'est mercredi jour de foot et comme il fait beau
je passe au bureau vers 17h et je récupère les doc tu as la réponse (dans la limite de mes compétences ce soir)
le fax c'est le 04 95 63 04 16

A Sainte Barbe : le 4662 colle ??? Toutes les écritures entre le compte de classe 6, le compte de liaison (4662) et le 5159 collent, comme s'il n'y avait pas eu de rejet

tu as le bd de rejet?

au cas envoies par fax la fiche de compte du compte de calsse 6 le 5159 avec l'écriture et le jg qui correspond...

Oui, j'ai le bordereau du rejet
Je t'envoie tous les JG ou seulement celui avec les écritures posant pb?

je me contente des doc avec les écritures incriminées ....

vachefol a écrit:

A Sainte Barbe : le 4662 colle ??? Toutes les écritures entre le compte de classe 6, le compte de liaison (4662) et le 5159 collent, comme s'il n'y avait pas eu de rejet

le 4012 et le 4662 ont un solde nul ? pas de solde débiteur de 150 euro ?

Si c'est le cas et que mon hypothèse initiale est bonne, ça veut dire qu'en plus du paiement ajouté, tu as passé une écriture manuelle D6.../C4012 (ou 4662).
Ca peut se vérifier en regardant la fiche de compte du 4012 (ou 4662) :
tu devrais avoir une série d'écritures automatiques : D6.../C4012, puis les ecritures de paiements D4012/C5159 générées automatiquement par la validation des paiements, puis ton écriture manuelle D6.../C4012.

Si cette hypothèse est la bonne, il faut :
Passer une écriture négative D6.../C4012 pour 150 euro
Passer une écriture manuelle D4012/C463..
Passer un mandat pour ordre, le réceptionner en compta géné en sélectionnant le 4012 comme compte de liaison et le 463.. comme compte paiement.

A Sainte Barbe :Je suis désolé mais oui le 4662 est à 0 et non je n'ai pas passé d'écriture manuelle.

A Bozinchu : envoi effectué par mail avec succès !! (enfin une chose que j'ai réussi aujourd'hui !!)

vachefol a écrit:

A Sainte Barbe :Je suis désolé mais oui le 4662 est à 0 et non je n'ai pas passé d'écriture manuelle.

A Bozinchu : envoi effectué par mail avec succès !! (enfin une chose que j'ai réussi aujourd'hui !!)

désolé d'insister le 4012 aussi est à zéro ?

il n'y a pas de 4012 mais uniquement un 4662 qui est bien à 0.00

bonjour,

j'ai eu le même problème il y 2 ou 3 ans. La seule solution, je pense est de faire intervenir le rectorat pour rectifier les fichiers tout en expliquant l'erreur qui a été faite. Je pense qu'une écriture manuelle a été passé ce qui explique la différence entre la cbud et la cgéné.

Bon courage.

s'il y avait une écriture manuelle, elle apparaîtrait bien quelque part... or il n'y a rien hormis les 2 écritures trad : D6 C4662 / D4662 C5159

Désolé mais cela ne veut pas dire que ces écritures n'ont pas été faite manuellement. mais je te crois bien entendu !

vachefol a écrit:

s'il y avait une écriture manuelle, elle apparaîtrait bien quelque part... or il n'y a rien hormis les 2 écritures trad : D6 C4662 / D4662 C5159

S'il tu as fait un rejet, l'écriture D6.. C4662 (pour 150euro) ne devrait pas exister, elle à donc forcément été faite manuellement !
As tu vérifié sur la fiche de compte du 4662 que cette écriture présente les caractéristiques que j'ai décrites plus haut ?

"tu devrais avoir une série d'écritures automatiques : D6.../C4662, puis les ecritures de paiements D4662/C5159 générées automatiquement par la validation des paiements, puis ton écriture manuelle D6.../C4662."

étant aussi débutant que toi et ayant fait moi-meme pas mal de boulettes cette année, je penche pour la version de sainte-barbe... donc vérifie bien les commentaires de tes lignes au JG
apres, bozinchu est capable de pas mal de choses, donc à voir!
hate de connaitre la fin du film... (pour une fois que c'est pas moi qui vais me faire engueuler!!!)

j'ai encore vérifié et à moins que mes pauvres yeux me jouent des tours, je n'ai que 2 écritures traditionnelles au 4662 =
D6... / C4662
D4662 / C5159

sans aucune autre écriture. Désolé si ça paraît impossible, mais c'est arrivé.
Autre question : comment faire une optimisation et quelles en sont les conséquences ?

vachefol a écrit:

j'ai encore vérifié et à moins que mes pauvres yeux me jouent des tours, je n'ai que 2 écritures traditionnelles au 4662 =
D6... / C4662
D4662 / C5159

sans aucune autre écriture. Désolé si ça paraît impossible, mais c'est arrivé.
Autre question : comment faire une optimisation et quelles en sont les conséquences ?

Autre astuce :
sur ta fiche de compte du 4662, au niveau et aux alentours (surtout après) des écritures dont tu parles, n'y a-t-il pas à un moment un solde débiteur ou créditeur de 150 euro, si c'est le cas, ton écriture manuelle n'est pas loin !

Bozinchu a écrit:

au cas envoies par fax la fiche de compte du compte de calsse 6 le 5159 avec l'écriture et le jg qui correspond...

Juste pour info (mais je suis quasi sur que tu les sais) la procédure d'extraction permet d'avoir tous les journaux regroupés sous fichier excel et ensuite pour reclasser les écritures selon un critère de tri qu'on choisit c'est super.

sainte barbe a écrit:

vachefol a écrit:

j'ai encore vérifié et à moins que mes pauvres yeux me jouent des tours, je n'ai que 2 écritures traditionnelles au 4662 =
D6... / C4662
D4662 / C5159

sans aucune autre écriture. Désolé si ça paraît impossible, mais c'est arrivé.
Autre question : comment faire une optimisation et quelles en sont les conséquences ?

Autre astuce :
sur ta fiche de compte du 4662, au niveau et aux alentours (surtout après) des écritures dont tu parles, n'y a-t-il pas à un moment un solde débiteur ou créditeur de 150 euro, si c'est le cas, ton écriture manuelle n'est pas loin !

autre idée, tu vas dans "paiment", "historique des paiments", tu sélectionne "montant", tu tapes 150 euro, tu imprimes :
est-ce que le paiment existe ?
est-ce que le fournisseur est le bon ?
est ce que l'Etablissement est le bon ?
Est ce que le 4662 est le compte de liaison du paiment ?
Si tu as oui à toutes ces question, alors :
Passer une écriture négative D6.../C4662 pour 150 euro
Passer une écriture manuelle D4662/C463..
Passer un mandat pour ordre, le réceptionner en compta géné en sélectionnant le 4662 comme compte de liaison et le 463.. comme compte paiement.

puis tu réimportes la compta bud et tu relances les contrôles ça devrait coller.

OUI pour tout Sainte Barbe !!! C'est le bon établissement, le bon fournisseur, le bon compte de liaison, le bon compte de paiement....

vachefol a écrit:

OUI pour tout Sainte Barbe !!! C'est le bon établissement, le bon fournisseur, le bon compte de liaison, le bon compte de paiement....

Alors y a plus qu'à faire la suite et ton problème est résolu, tiens nous au courant.

désolé j'avais pas vu la fin du message oh Sainte Barbe !!
Je vais essayé ce que tu dis et si ça colle, je veux bien ton adresse pour t'envoyer des fleurs ou des chocolats !!!

vachefol a écrit:

désolé j'avais pas vu la fin du message oh Sainte Barbe !!
Je vais essayé ce que tu dis et si ça colle, je veux bien ton adresse pour t'envoyer des fleurs ou des chocolats !!!

Vieil Intendant
Lycée International de Mouthe
BP 34521
25240 Mothe cedex 5

... je peux avoir un chéque à la place des fleurs ?

Sainte Barbe, désolé de t'embêter encore, mais avant de proposer ta solution à mon AC, je veux être sûr de bien comprendre et malheureusement ce n'est pas le cas.
Si je fais D6... -150 / C4662 -150, la classe 6 est ok mais plus le 4662
Si je fais D4662 150 cela annule le -150, mais le C463. donne 150
Et si je réceptionne un mandat pour ordre cela me fait encore D4662 et C463.. Je me retrouve avec D4662 = 150 et C4632 = 300
???
J'suis sûr j'ai encore rien compris !! Pourquoi ne suis-je pas rester hiberner !!!