ORDRES DE PAIEMENT

Invité

J'ai 2 questions:
- Les bourses à régler en espèces sont enregistrées sous le compte 4668. Si je réceptionne des RIB, je règle donc la bourse par virement bancaire, et non plus en numéraire. Je dois faire un ordre de paiement sur quel compte de classe 4? Le compte 4668 est normalement débité par le compte 531.
- L'ordre de paiement a été validé définitivement. Après un contrôle inopiné des pièces justificatives, l'OP validé est rejeté. Comment supprimer un OP en comptabilité générale?
Merci.

Sujet: Re: ORDRES DE PAIEMENT Lun 21 Jan 2019 - 12:32

Pour le 1, je passerais une écriture en moins au 4668, pour créditer le 4663 (ça permet de garder une cohérence OP = débit du 4668).

Pour le 2, Les OP sont bruts, pas de modification possible au journal.
Je passerais une écriture pour régulariser du débit 5159 au crédit du 466 concerné.

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