rembourst par virement depuis logiciel cantine

Bonjour

je suis à la compta depuis peu après y avoir été il y a déjà quelques temps mais je n'ai pas tous les automatismes encore...

j'ai un ER qui a fait un remboursement cantine aux élèves par un virement depuis son logiciel de cantine.

j'ai passé la dk au 4728 et je me retrouve avec un solde débiteur sur ce compte.

je suppose que je dois faire un OP pour régulariser mais comment faire puisque le 5159 a déjà eu lieu du fait de la dk ? OP pour ordre (jamais fait ) mais comment faire ? débit 4668 par le crédit du 4728 mais ensuite le compte de paiement ?

pour info les OR n'ont pas eu lieu. Il faudra donc diminuer le compte 4112 : on me dit d'utiliser en compte de paiement le 585 et de modifier dans le brouillard en mettant à la place du 4112 mais ce sera du credit du coup : no comprendo!!

 merci!

J'aurais plutôt passé la dk au 4664 (trop perçus à rembourser) et une écriture du D41921 (avances élèves) au C4664.

euh du coup c'est tout simple pas d'OP à faire? car il me semble que l'on ne peut pas utiliser le 4664 si on ne fait pas un OP?

 

 

 

Même écriture que gilles.dlq : 4191/4664. Puis OP à divers créanciers, compte de paiement 5159, du montant du fichier de règlement.
Ce fichier de règlement sera réceptionné dans GFC en paiement externe, pour qu'on en trouve une trace dans le logiciel de compta.
Je n'aime pas les paiements sans mandat ni OP. Et le 4728, je n'ai jamais compris à quoi il servait, à part à rectifier les erreurs d'arrondis liées au passage à l'euro...

OP pour ordre sans faire le paiement puisque le virement a déjà été fait.

Vous avez 4728-5159 je suppose ?

Normalement ce serait :

4112 - 4191

4191 - 4664

4664 - 5159

Donc annuler 4728 - 5159 faire l'OP normalement, il générera automatiquement 4664 - 5159 mais ne pas envoyer le paiement. Pas de transmission DDFIP du fichier.Donc le cahier Trésor sera juste (paiement fait par virement au début) et le GFC aussi.

Winnie a écrit:

Et le 4728, je n'ai jamais compris à quoi il servait, à part à rectifier les erreurs d'arrondis liées au passage à l'euro...

Moi je l'utilise pour les paiements à l'étranger, en saisissant l'écriture manuellement.
Pourquoi ne pas attendre le relevé TG me direz-vous et mettre au 47211 ?
Parce que parfois on peut poireauter assez longtemps et j'aime que tous les paiements en cours soient à jour.
Et surtout, ce n'est pas un prélèvement.

un grand merci à tous les 2 j'étais un peu perdue

bonne soirée