remboursement à partir du 4191

Bonjour,

j'ai voulu faire des OP à partir du 4191 d'un ER vers mon établissement, car les élèves sont arrivés chez nous. Mlaheureusement, j'ai complètement oublié de faire l'écriture du 4191 vers le 4664 et ai donc fait des paiments manuels qui ne sont au final, pas des OP.
C'est grave docteur ???

Qu'entends-tu par paiements manuels ? Des écritures à la main et des chéques ?

Non, non, des paiements à partir de GFC. Mais comme cela ne vient pas du 4663 ou 4664, GFC ne sort pas d'OP mais un simple décompte de paiement aux créanciers.

Faut voir.
Sans garantie et avec beaucoup de précautions car il faudrait être sur place.
Annuler les écritures manuelles en les passant en négatif.
Faire les écritures 4191-4664
Faire les OP mais sans envoyer la diquette de paiement.
Normalement les 4191 et 4664 devraient être justes au final, les OP fait et la classe 5 juste ? Non ?

Oui avec GFC on peut faire des paiements manuels à partir du 4191 et cela ne génère pas d'ordre de paiement

il s'agit du simple remboursement d'une avance, mais ça peut déconcerter de ne pas avoir de documents comptables

il y a juste le 'décompte des paiements manuels' : que faire de ce document ?

On peut aussi le garder, le joindre à l'OP fait a posteriori pour justifier de la date de paiement.

Vieil intendant a écrit:

Faut voir.Sans garantie et avec beaucoup de précautions car il faudrait être sur place.Annuler les écritures manuelles en les passant en négatif.Faire les écritures 4191-4664Faire les OP mais sans envoyer la diquette de paiement.Normalement les 4191 et 4664 devraient être justes au final, les OP fait et la classe 5 juste ? Non ?

Et après la correction, il faut se souvenir que l'historique GFC conserve la trace des deux paiements : Celui fait au 4191 + celui fait pour ordre avec l'OP au 4664.
Ce qui n'est pas bien grave