Mandats et OR : références paiement et recouvrement

Sur les bordereaux-journal des mandats émis édités par GFC, pourquoi-nous demande-t'on "Référence des chèques" ? Et que faut-il marquer ?

De même, sur les OR de GFC, il est demandé d'emarger et d'indiquer la date de recouvrement ? est ce que vous le faites ?

Pour le numéro de chèques sur les mandats, je mets le n° de disquette, aussi appelé n° de règlement dans GFC (+ date prévue de prélèvement sur le compte). On m’a dis que cela n’avait rien d’obligatoire, mais l’AC pour qui je bosse n’ayant lui pas encore entendu le contraire y tient !. Mais il est vrai que cela peut s’avérer pratique, dès fois lorsqu’un fournisseur s’inquiète de voire sa facture réglé.
Sur les recettes, je mets la date de la session où l’écriture a été validée en compta géné.

Compte tenu du nouveau décret sur les PJ, la question de la signature des OR en plus du bordereau se pose. Mais faute de précisions je signe et fait signer l'ordo (même si....).

Gestion du temps a écrit:

Sur les bordereaux-journal des mandats émis édités par GFC, pourquoi-nous demande-t'on "Référence des chèques" ? Et que faut-il marquer ?

De même, sur les OR de GFC, il est demandé d'emarger et d'indiquer la date de recouvrement ? est ce que vous le faites ?

ça date de l'époque où, en+ de la disquette de réglement, il fallait envoyer un chèque du mondant du mandat au trésor, dit "chèque de couverture". On mettait le numéro de chèque sur le mandat. Jusqu'en 2003 dans mon ancienne TG je faisais comme ça.