Op@le : help acompte voyagiste & EJ

Bonjour,

Je rencontre une situation que je ne parviens par à résoudre :

Pour 2 voyages scolaires, j'ai crée 2 EJ avec le montant total de chaque voyage.

Il a été convenu avec le voyagiste que les séjours pédagogiques seraient réglés en 3 fois (2 acomptes et solde).

Lors du premier acompte, tout s'est bien déroulé.

Je suis parti de mes EJ, et j'ai suivi la procédure d'acompte. Le voyagiste à bien reçu les sommes saisies.

Pour le 2è acompte, j'ai un problème.

Le voyagiste à reçu les sommes saisies par la secrétaire de gestion, mais auxquelles Opale à enlevé le montant du premier acompte. Du coup, les montants réellement réceptionnés par le voyagiste sont inférieurs au montant du 2è acompte prévu.

Par ailleurs, les EJ de ces 2 voyages sont déja à l'étape 940 alors que je dois bientôt régler la facture de solde.

Deux sous EJ ont l'air d'avoir été crées, et sont en étape 300. Je ne comprends pas pourquoi cela est le cas.

Dans la mesure ou les EJ avec la somme globale des séjours sont existants et en étape 940, ils impactent mes lignes budgétaires.

Si je crée un nouvel EJ, cela va exploser mes lignes budgétaires.

Quelqu'un aurait t'il déja rencontré cette situation et pourrait m'aider à démêler cela svp ?

J'aurais besoin de : Payer le différentiel du 2è acompte que opale n'a pas envoyé et la facture du solde des voyages.

Merci et bon A.M.

bonjour,

pas eu ce problème avec les acomptes (pour l'instant)

ce qui s'est passé lors du 2e acompte ressemble au paiement final du solde où Opale déduit le montant des acomptes

ensuite la création d'un sous-EJ indique un paiement partiel de l'EJ initial

est-ce que le montant total de l'EJ a été comptabilisé dans le réalisé (après le paiement) ?

est-ce que le montant restant du sous-EJ correspond au solde ?

C'est bien bizarre ; on dirait que tout est ok en sphère ordo.
Je pratique les acomptes assez souvent et il ne m'est jamais arrivé d'avoir un EJ en 940 alors que seuls les acomptes ont été réglés - de mémoire l'EJ reste en étape 300 jusqu'à la facture finale et les DVAC (acomptes) eux passent en 940 au fil du règlement.

Bonjour et merci pour vos retours.

Renseignement pris, cela pourrait être du au fait qu'après le règlement du 1er acompte, je n'ai pas fait la régularisation de demande d'acompte.

Du coup pour mes EJ, les premiers en 940 se sont dédoublés, et les nouveaux correspondent au centime près à ce qu'il reste à payer au voyagiste. (morceau d'acompte 2 non reçu pendant les vacances + solde)

Je viens de valider les SF des EJ dédoublés et de les envoyer en étape 707 pour régler ce qu'il reste à payer dans le bac à sable. Je demanderai ensuite à l'AC ce qu'elle voit de son côté, et j'ai demandé au voyagiste une nouvelle facture indiquant le règlement partiel de l'acompte 2, et ce qu'il reste à payer pour que les sommes correspondent et que j'aie les bonne PJ.

Selon un gestionnaire plus chevronné, cela pourrait résoudre mon problème.

Affaire à suivre

En tout cas l'année prochaine ce sera un EJ avec demandes de paiement, sans acomptes.

Auguste a écrit:

En tout cas l'année prochaine ce sera un EJ avec demandes de paiement, sans acomptes.

Certes, mais pour faire une demande de paiement (partielle), tu dois faire un "service fait" ... alors que le service n'est pas fait puisque... c'est un acompte .

Certains de mes tutorés ont rencontré le même problème; après analyse, il s'agissait d'erreur de manipulation de l'outil, ce qui est normal quand on débute.
Je confirme que la gestion des acomptes via DVAC fonctionne.
Bon courage.

Auguste a écrit:

Bonjour,

Je rencontre une situation que je ne parviens par à résoudre :

Pour 2 voyages scolaires, j'ai crée 2 EJ avec le montant total de chaque voyage.

Il a été convenu avec le voyagiste que les séjours pédagogiques seraient réglés en 3 fois (2 acomptes et solde).

Lors du premier acompte, tout s'est bien déroulé.

Je suis parti de mes EJ, et j'ai suivi la procédure d'acompte. Le voyagiste à bien reçu les sommes saisies.

Pour le 2è acompte, j'ai un problème.

Le voyagiste à reçu les sommes saisies par la secrétaire de gestion, mais auxquelles Opale à enlevé le montant du premier acompte. Du coup, les montants réellement réceptionnés par le voyagiste sont inférieurs au montant du 2è acompte prévu.

Par ailleurs, les EJ de ces 2 voyages sont déja à l'étape 940 alors que je dois bientôt régler la facture de solde.

Deux sous EJ ont l'air d'avoir été crées, et sont en étape 300. Je ne comprends pas pourquoi cela est le cas.

Dans la mesure ou les EJ avec la somme globale des séjours sont existants et en étape 940, ils impactent mes lignes budgétaires.

Si je crée un nouvel EJ, cela va exploser mes lignes budgétaires.

Quelqu'un aurait t'il déja rencontré cette situation et pourrait m'aider à démêler cela svp ?

J'aurais besoin de : Payer le différentiel du 2è acompte que opale n'a pas envoyé et la facture du solde des voyages.

Merci et bon A.M.

Bonjour,

Je vous donne les pas à pas cela pourra peut être vous aider
Versement acompte https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=WYuWMt
Régularisation demande d'acompte https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=8MZT6f

Bonjour,
Je rouvre ce fil sur une problématique que beaucoup vont rencontrer dans les semaines à venir.
Versement d'un acompte pour un voyage en n+1 sous opale (pour ceux qui sont déjà sous opale en 2024).
La fiche que beaucoup d'entre nous possède et ont utilisé (sur le tribu d'orléans tours, fiches formidables et très très utiles) précise depuis une mise à jour :
Attention cette procédure doit être utilisée [...] seulement pour un acompte en année 1 régularisé en année n
Du coup, pour un acompte en année 2024 pour un voyage 2025, quelqu'un a t il une solution ?
Ne faut il pas finalement utiliser la procédure de 2018 de la DAF A3 (La gestion comptable des voyages, charges constatées d'avance) avec le compte 486 devenu 486000 ? Pour la partie recettes et le compte 487 ça parait trop compliqué (vu qu'il y a un TR par élève), mais pour la partie dépenses, pourquoi pas ? DBM, engagement, DP puis reversement en fin d'année ?
Ou autre solution plus spécifique prévue par opale que je ne connais pas ?

Le support magistère sur les acomptes fait référence a ce cas sur lequel nous avons été nombreux à buter l'an dernier. Apparemment, le recours à un marché puis EJM résoudrait le problème posé par ce cas de gestion à cheval sur 2 exercices.

Merci beaucoup !

Je viens de chercher dans magistère, c'est dans Dépenses, cas particuliers de la dépense, dépenses avant service fait.

Il y a effectivement une rubrique sur les acomptes avec les deux cas de figure (sur année n,  et sur année n et n+1)

fiche mise à jour en février 2024...

Bonjours à tous,
Dans le cas où il faut passer par la création d’un marché et d’un EJM en année N-1, quel type de marché faut il saisir ? Bon de commande ? Forfaitaire ?
Je présume que les dates à saisir sont N-1 pour le début du marché et N pour la fin.
Merci pour vos lumières