écriture 139-1312

Bonjour,

De manière à mettre les compte 139 et 1312 au bon montant et de passer sur opale avec des montants juste.

Est il possible de passer l'écriture : débit du 139 et crédit du 1313 sans que le logiciel GFC nous rende l'ensemble bloquant au cofi ?

Merci pour vos réponses.

Cordialement,

Bonjour pour moi c'est oui.

papin a écrit:

Bonjour,

De manière à mettre les compte 139 et 1312 au bon montant et de passer sur opale avec des montants juste.

Est il possible de passer l'écriture : débit du 139 et crédit du 1313 sans que le logiciel GFC nous rende l'ensemble bloquant au cofi ?

Merci pour vos réponses.

Cordialement,

En faisant un contrôle périodique cela devrait vous le confirmer

Pourquoi tu passes ces écritures, à cette période de l'année pour annuler un financement amorti on fait l'inverse C139 D131×

Effectivement au temps pour moi, HYPOXIE.

Ca pourrait s'apparenter à une contrepassation d'écritures pour corriger une erreur et je ne vois pas en quoi cela serait bloquant au COFI si  ton 139 est toujours bien débiteur au final et tes 13xx créditeurs. Avec une explication au COFI bien sûr.

Ben je le fais pour que la classe 1 de wincz et de gfc concorde pour le passage à opale.

Passer cette écriture va générer un bloquant pour le COFI.

il est préférable de corriger par les bilans d'entrée (moins X au débit du 139 - moins X au crédit du 1312) et d'établir un état de correspondance à joindre au compte financier.

Débiter le 139 avec une écriture manuelle ne me semble pas une bonne idée.  Ce compte est normalement débité par le crédit du 777.

Il faut donc vraiment s'assurer que ce n'est pas bloquant au COFI. Car dans l'immédiat la compta patromoniale passera dans Op@le mais un jolie bloquant pourrait apparaitre au COFI dans quelques temps. Un beau bordeal à corriger donc...

Effectivement, on retrouve des messages similaires à la problématique et qui évoque le  bloquant, "my bad", quelques pistes de soluces dans le lien ci-dessous

https://gestionnaires.actifforum.com/t38359-probleme-compte-139-et-fdr

Mais j'avoue que passer par un "bidouillage sur les bilans d'entrée en N+1 me semble aller contre un principe

La définition du principe comptable d'intangibilité du bilan d'ouverture : « le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ». Cette définition est dictée par le code de commerce (Article L 123-19, alinéa3) et le plan comptable général"  Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent."(Art. 112-2)

https://www.intendance03.fr/Guide-comptabilite-EPLE-Marseille2019.pdf
Bien sûr cela date un peu car plus de RPP, après nous sommes dans une phase si trouble que cela pourrait passer, notamment par les comptes 110-119 comme l'exprimait  Rural TH et ce à quoi Curieux faisait peut être mention ? 

Citation :

rURAL th
autre soluce,
ne (presque) rien faire, à savoir mentionner l'erreur dans l'annexe du compte fi (si la correction "correcte" n'est pas possible)
attendre le passage à la M9-6 opale et pratiquer la correction d'erreur par le 110-119 vs 139x par correction des bilans d'entrée
a+

 
Rétablissement des écritures du 139 et des comptes 13 à l'appui des états Egimmo afin de passer à Op@le (l'extraction Egimmo comportera le débit du 139).
Ces opérations sont à faire en rectification de bilans d'entrée (une opération courante sur un compte de cl 13 génère un bloquant au COFI).


Joindre les états Egimmo, les états GFC avant modification et un certificat et/ou le tableau de concordance Toute modification des bilans d'entrées devra faire l'objet de justifications précises au compte financier, qui seront demandées par le pôle d'apurement.

Si je comprends bien inutile de se prendre la tête, il suffit de changer le bilan d’entrée. Ok c'est noté, c'est bien pratique  et flute pour le principe d'intangibilité.