Fonctionnement compte DFT

Bonjour à tous,

Chers régisseurs, j'aurais besoin de connaitre ce qu'il change quand une régie vient d'ouvrir un compte DFT.

Doit-elle toujours faire ces dépôts auprès de la Banque postale ? Comment cela se passe pour les chèques ? et pour les cartes bancaires ?

Merci beaucoup

Bonjour,

pour les espèces et chèques tu mets sous scellé avec les détails et tu les déposes auprès de ton bureau de poste désigné et en parallèle après clôture  de la régie de recettes faire les OR rattachés.

Pour la carte bleue tu fais les dépenses et tu passes en compta bud en "divers créanciers"/ l'AC te reconstitue au besoin

Merci beaucoup !!

Attention pour les chèques le dépôt ne se fait pas à la banque postale