ancien compte / nouveau compte DFT

Chers collègues,
en ce vendredi de grosse fatigue une petite question me prend la tête...
quelles sont les écritures à passer pour transférer 2 subventions de ma commune préférée versées sur l'ancien compte DFT pour financer des voyages :
1 sur l'etablissement principal
1 sur un etablissement rattaché
Merci d'avance...
marco

t'en fait pas , Marco : un long WE nous attend!!
1/ vers ets principal : 585/5151ancien puis 5151nouveau/585, sachant que ta classe 4 a normallement déja été créditée à réception de l'avis du trésor. Pour le virement prévenir la TG.
2/ vers ER : compte de cl 4 où figure cette subv. /4664- puis OP 4664/5159 à destination de l'ER. Dans la compta de l'ER : 5151/cl4 à réception de l'avis de crédit sur le compte DFT.

Demander à la TG la réimputation sur les nouveaux comptes.

Nanard a raison, la TG fait cela très bien.

Par contre, c'est aussi l'occasion de penser à les clôturer.

Jeanph a écrit:

Nanard a raison, la TG fait cela très bien.

Par contre, c'est aussi l'occasion de penser à les clôturer.

Attention cependant : certaines TG ont arrêté les dates à partir desquelles elles ne procèdent plus à ces transferts .Il me semble avoir lu un message d'Olrik à ce sujet .

Pour ce qui est de l'ancien compte :chez nous la TG refuse de le clôturer avant l'échéance d'un an et huit jours à compter du 1er janvier 2008 .

D'accord avec Nanard. Demander à la TG d'effectuer un virement d'un compte à l'autre. La TG fournit l'imprimé de demande intitulé : virement occasionnel

Eric a écrit:

t'en fait pas , Marco : un long WE nous attend!!
1/ vers ets principal : 585/5151ancien puis 5151nouveau/585, sachant que ta classe 4 a normallement déja été créditée à réception de l'avis du trésor. Pour le virement prévenir la TG.
2/ vers ER : compte de cl 4 où figure cette subv. /4664- puis OP 4664/5159 à destination de l'ER. Dans la compta de l'ER : 5151/cl4 à réception de l'avis de crédit sur le compte DFT.

pour le 2/
j'ai préféré l'option sans OP : encaisser au 51511/452 dans l'AC et dans l'ER : 5132/4412
demande de virement de compte à la tg : 452/5151 et dans l'ER 585/5132
et à réception du relevé trésor ER : 5151/585

barbule a écrit:

Pour ce qui est de l'ancien compte :chez nous la TG refuse de le clôturer avant l'échéance d'un an et huit jours à compter du 1er janvier 2008 .

Dans la mesure où on peut prouver que tous les chèques émis ont été encaissés, et que les éventuelles formules de chèques restantes sont remises à la TG, je trouve cela abusif...