Virement de compte à compte-Utilisation de la Caisse

Le sujet du message n'est pas très parlant, j'en conviens! Je m'explique; je suis en Agence comptable. J'ai besoin d'espèces sur ma caisse principale. Forcément, je n'en ai pas assez ... or l'ER a suffisamment de fonds ... quelles écritures pourrais-je passer pour m'éviter le déplacement à la Trésorerie (car cette situation arrive régulièrement)? Dois-je faire un chèque ou virement de compte à compte dur DFT-net?

Merci d'avance, je n'ai pas trouvé sur le site ou le forum et le doc du collègue de Nantes ne me semble pas adapter à cette situation;

MERCI d'avance

si tu "puises" dans le 452..., il faudra obligatoirement compenser par un virement de compte trésor à compte trésor , la méthode étant du choix de l'AC : chèque, virement par DFT ....

au niveau des écritures, je verrai ça :
emmission du chèque de l'Etablissement de l'AC à l'ordre de l'ER :
A l'AC : C5159/D452 A l'ER : C513/D585
A réception du relevé de l'ER : C585/D5151
A réception du relevé de l'AC : D5159/C5151

En cas de virement DFT du compte de l'AC vers le compte del'ER :
A l'AC : C585/D452 A l'ER : C513/D585
A réception du relevé de l'ER : C585/D5151
A réception du relevé de l'AC : D585/C5151

et pourquoi pas simplement un retrait sur ton compte DFT:quoi:
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
tel est la devise de notre beau ministère
sans remettre en cause les conseils des collègues pourquoi ne pas téléphoner à la TG du coin et dire "j'ai besoin de X €"
cela me parait plus simple et plus sain....

c'est un compte presque normal on peut déposer et retirer sans problème

Bozinchu a écrit:

et pourquoi pas simplement un retrait sur ton compte DFT:quoi:
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
tel est la devise de notre beau ministère
sans remettre en cause les conseils des collègues pourquoi ne pas téléphoner à la TG du coin et dire "j'ai besoin de X €"
cela me parait plus simple et plus sain....

c'est un compte presque normal on peut déposer et retirer sans problème

ben, elle veut pas aller à la TG.

un peu court comme explication...

Merci les gars d'avoir pensé à moi!
Suis un peu rassurée de mes capacités comptables car j'avais imaginé des écritures comme Sainte Barbe
... mais mon 531, il est mouvementé à quel moment dans ces cas là? là, je bloque, j'ai beau refaire mes comptes en T, je ne vois pas ...

Et je confirme Bozinchu que le but dans dans tout ça est effectivement de ne pas perdre de temps à aller à la TG, alors que les fonds sont dispo à l'
agence et que l'ER n'en n'aura pas besoin!

Merci!

Alexandra-Eure a écrit:

Merci les gars d'avoir pensé à moi!
Suis un peu rassurée de mes capacités comptables car j'avais imaginé des écritures comme Sainte Barbe
... mais mon 531, il est mouvementé à quel moment dans ces cas là? là, je bloque, j'ai beau refaire mes comptes en T, je ne vois pas ...

Et je confirme Bozinchu que le but dans dans tout ça est effectivement de ne pas perdre de temps à aller à la TG, alors que les fonds sont dispo à l'
agence et que l'ER n'en n'aura pas besoin!

Merci!

L'opération décrite sert juste à modifier la répartition de ta caisse entre te ER et l'AC, en loccurrence augmenter la part du 531 qui appartient à l'Etablissement de l'AC. Après tu crédites ton 531, de la somme dont tu as besoin, dans la limite de la nouvelle part de l'AC, pour en faire ce que tu veux.
Je n'ai pas mis l'écriture du 531, parce que je ne sais pas pourquoi tu as besoin d'espèces (régie de voyage, avance menues dépenses ...).

Barbe est vraiment une Sainte et j'espère ne pas trop en abuser ...

J'ai donc repris mes comptes en T ... Pour retirer l'argent de l'ER et le mettre sur mon 531, je fais D531/C452?
Dans ces cas là, je ne vois pas l'écriture à passer sur l'ER pour équilibrer le 452 avec le 513

Tu as visé dans le mille, j'ai effectivement besoin des fonds pour une régie voyage ainsi que l'avance pour menues dépenses ... mais je ne vois pas l'importance de la savoir, à ce stade là du moins

Je dois sûrement me poser trop de questions car pas grand monde ne semble intéresser par la question, alors soit tout le monde a compris (et je suis neuneu ), soit personne n'est tenter par gagner du temps en ne se déplaçant beaucoup moins

Alexandra-Eure a écrit:

Barbe est vraiment une Sainte et j'espère ne pas trop en abuser ...

J'ai donc repris mes comptes en T ... Pour retirer l'argent de l'ER et le mettre sur mon 531, je fais D531/C452?
Dans ces cas là, je ne vois pas l'écriture à passer sur l'ER pour équilibrer le 452 avec le 513

Tu as visé dans le mille, j'ai effectivement besoin des fonds pour une régie voyage ainsi que l'avance pour menues dépenses ... mais je ne vois pas l'importance de la savoir, à ce stade là du moins

Je dois sûrement me poser trop de questions car pas grand monde ne semble intéresser par la question, alors soit tout le monde a compris (et je suis neuneu ), soit personne n'est tenter par gagner du temps en ne se déplaçant beaucoup moins

Toutes tes espèces (ac+er) sont déjà au 531, le montant total ne change pas. C'est la répartition entre les etablissements qui change. Donc, dans l'opération e répartition le 531 ne bouge pas, c'est le 452 qui bouge.
Pour faire bouger le 452, sans voler l'ER, tu fais les opérations décrites plus haut.
Exemple :
La situation est la suivante :
Solde 531 1500 euro
solde 452 1000 euro
Donc dans la caisse de l'agence, il y a 1000 euro qui appartiennent à l'ER et 500 euro qui appartiennent à l'EPLE support de l'AC.
Tu as besoin de constituer une régie de voyage de 600 euro auprès de l'EPLE de l'AC, et tuveux garder en plus 100 euro d'espèces pour l'AC.
Il faut donc que tu arrive à la répartition suivante :
répartir les 1500 euro en 700 pour l'AC et 800 pour l'ER, donc réduire la part de l'ER de 200 euro.
Tu passes donc les écritures mentionnées plus haut pour 200 euro.

Puis ensuite tu peux alimenter ta régie de voyage en passant C531/D5431, pour 500 euro.
Après cette opération ton 531 aura un solde de 900 euro, 100 euro appartiendront à l'EPLE de l'AC et 800 euro à l'ER (= solde du 452)

Bah, oui, une fois qu'on me le dit clairement, ça paraît tellement évident! Je crois que je suis le du roi aujourd'hui

Encore merci à toi Sainte Barbe de m'avoir accordé de ton temps et d'avoir persévéré jusqu'à ce que je comprenne

Vive Sainte Barbe, vive le Forum, Vive N@n@rd !!!

Le seul probléme dans la proposition ci-dessus de Sainte-Barbe, c'est le solde anormal du 585 qui ne peut être créditeur, même temporairement.

sainte barbe a écrit:

au niveau des écritures, je verrai ça :
emmission du chèque de l'Etablissement de l'AC à l'ordre de l'ER :
A l'AC : C5159/D452 A l'ER : C513/D585
A réception du relevé de l'ER : C585/D5151
A réception du relevé de l'AC : D5159/C5151

En cas de virement DFT du compte de l'AC vers le compte del'ER :
A l'AC : C5159/D452 A l'ER : C513/D585
A réception du relevé de l'ER : C585/D5151
A réception du relevé de l'AC : D5159/C5151

On peut très bien faire comme ça.
Mais je préfère par le 585, même si c'est pas orthodoxe. Pour des raisons pratiques (que je m'y retrouve), je ne préfère pas utiliser le 5159 en cas de virement DFT de compte à compte. Et cette petite fantaisie provisoire n'altère pas la sincérité de la compta.

Je suis éléve en formation j'aimerais empreuté de l'argent vers mon compte orange Money

Déterrage de sujet et hors de notre champ de compétences.

Verrouillé.