CONTROLE BLOQUANT REGIE - AVANT BASCULEMENT GFC 2020

Invité

Bonjour,

Toute l'année j'ai rentré par erreur la reconstitution de ma régie d'avance en Réception d'une avance alors que je devais la faire en Réception d'un remboursement des dépenses De plus un report ex ant est de 160.22 alors qu'il aurait du être à zéro.

En résumé il me faudrait un compte 543 à 50 euros en dépenses et en crédit. Et un compte 542 à 261.99 en débit et en crédit. Ce problème risque d'être bloquant pour le basculement 2019/2020.

Si on parle bien de la régie, oui ça va être bloquant, comme tout compte non soldé. Il faut remettre tous les compteurs à zéro en saisissant des remises fictives à l'AC.

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CONTROLE BLOQUANT REGIE - AVANT BASCULEMENT GFC 2020 2019-010

Alomero a raison, dans la « Situation des disponibilités » : tous les comptes doivent avoir un solde à 0.

. Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 28/11/2019

Je rencontre également une anomalie bloquante dans la Régie :

Mi-décembre, j'ai validé une régie de dépenses pour un montant correspondant à la totalité de notre régie d'avance et l'ai fait suivre dans GFC en DAO.
En basculant dans l'onglet DAO, je me suis rendue compte que la somme n'avait pas été dépensée, que cette somme était toujours en espèces, dans ma caisse.

Quand je sors des espèces de la régie d'avance, je crée une ligne de dépense provisoire que je modifie une fois la dépense réelle effectuée et les justificatifs rendus. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas supprimé ma ligne provisoire (la dépense a été finalement effectuée par mandat administratif). Il était temps que je parte en vacances, erreur de débutant !

J'ai donc fait un rejet dans la Comptabilité Budgétaire (en DAO) et ai saisi en parallèle un rejet de dépenses dans le module régie de GFC.
En fin d'exercice comptable, j'ai redonné ma régie d'avance à mon Agent Comptable. Ma caisse "physique" est donc bien à 0.
Cependant, la somme rejetée est toujours visible dans la situation des disponibilités :
470- Opérations diverses = les soldes sont bien à 0 avec un montant non nul en total crédit et total débit puisque j'ai effectué un mouvement interne mi-décembre.
543- Avance = solde créditeur
600- Dépenses = solde débiteur

AUCUNE opération ne me permet de remettre ces soldes à 0. J'ai l'impression d'avoir tout essayé...
L'Assistance de mon académie est sur le coup depuis presque 10 jours et a fait remonter il y a quelques jours mon "ticket" au niveau Assistance Nationale. Nous serions 2 apparemment à rencontrer ce problème.
Du coup, si quelqu'un a déjà rencontré ce problème auparavant, je veux bien quelques pistes car l'attente est longue même si j'ai bien conscience que je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide !
Merci à vous et bon basculement 2020 à tous !

Tu as essayé de simplement régulariser
Dans le premier menu il faut choisir régularisation
Je sais plus trop comment ça s'appelle
Je suis pas au bureau pour regarder

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. Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 28/11/2019

L'Assistance Technique a remis ma régie d'aplomb et moi avec bien

.
Je ne sais pas trop comment, ils ont pris la main à distance, ont "bidouillé" un certain nombre d'écritures sur les comptes 542, 531 et 543.
Pourtant, il me semblait bien avoir bidouillé des écritures semblables, mais eux, ils sont trop forts, ils ont réussi !!!
Bascule 2020 effectuée sans problème du coup ! Je vais dormir sereinement ce soir.

bonjour à tous,
Help, dans une régie d'un de mes ER rattaché un contrôle bloquant apparait le compte chèque à l'encaissement doit être soldé.
nous avons une recette attendue supérieur de 0.78 cts à ce qui a été rentré.
si je fais une recette fictive la différence est portée à 1.56 et je ne peux faire une recette en négatif.......
l'assistance technique ne répond bien sur pas.

Il faut essayer de régulariser manuellement..
Je n'ai pas le module devant les yeux, mais c'est l'opération 33
Sinon on fait une fin de période et on transfère en mettant la somme attendue
Il suffit que l'ac ne réceptionne pas le fichier

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c'est fait j'ai fait un truc foireux
mais ça marche

** Nombre de messages : 622 Localisation : 54 Date d'inscription : 03/01/2007

Bonjour,

Je reviens sur ce fil car une chose bizarre se passe dans une régie de mon AC : le compte d'encaissement en carte bancaire a repris dans la régie en bilan d'entrée le total des encaissements de l'an passé.

comment faire pour solder ce solde?

Merci

Vu ici mais on n'a pas avancé faute de réponse.

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pour l'instant dans 99% (statistiques zonienne à l'appui) des bahuts l'encaissement CB est adossé au compte DFT principal.
Je ne pense pas que les évolutions réglementaires de août 2020 aient été mise en oeuvre..
Pour autant cela ne règle pas le problème, que j'ai rencontré dans nombre d'établissements (chez moi et ailleurs) sans que cela n'entache le bon fonctionnement de la régie.
Mr green

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