erreur de montant dans un ordre de paiement

Bonjour,

grosse boulette aujourd'hui : j'ai saisi et validé un ordre de paiement avec un montant erroné : je m'en suis aperçu au moment du règlement, en me rendant compte compte que le total était incohérent.

Le règlement n'ayant pas été effectué (mais le paiement est validé, et les documents de l'ordre de paiement sont édités), est-ce qu'il y a une solution miracle qui me permettrait de rattraper cette boulette ?

Merci beaucoup !

tiret-du-six a écrit:

Bonjour,

grosse boulette aujourd'hui : j'ai saisi et validé un ordre de paiement avec un montant erroné : je m'en suis aperçu au moment du règlement, en me rendant compte compte que le total était incohérent.

Le règlement n'ayant pas été effectué (mais le paiement est validé, et les documents de l'ordre de paiement sont édités), est-ce qu'il y a une solution miracle qui me permettrait de rattraper cette boulette ?

Merci beaucoup !

Tu marques en gros sur les documents de l'OP "ordre de paiement non réglé erreur de saisie" daté et signé du comptable.

Ensuite tu contrepasses l'écriture débit 5159 crédit 4664 (exemple) et tu repasses ton OP.

Bah oui, tout simplement !!! J'avais envisagé des choses plus tordues que ça !

Merci !!