Bonjour,
Nommé régisseur titulaire depuis 1 an, je dois établir un journal Grand-Livre pour ma régie d'avances prochainement, ce que j'ignorais jusqu'à la formation sur MOOC qui vient de se terminer. Une excellente décision prise d'ailleurs, par le CNFPT et les Finances car les erreurs des mois précédents sont identifiées (reconstitution de l'avance ou encore, recette perçue dépassant 300 €). Merci pour cette formation.
Par contre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler sur les tableurs de type EXCEL, je rencontre aujourd'hui une réelle difficulté à créer ce tableau excel pour y faire rentrer les opérations comptables.
Un gestionnaire peut-il m'aider à en obtenir un ?
D'autre part, dans l'acte constitutif de ma régie, ma collectivité a versé sur le compte de dépôt de fonds ouvert au nom de ma Régie, une avance de 1500 € et un fonds de caisse de 200 €. Si pour le libellé de l'avance, je l'inscrit en débit dans la colonne -avances- et en crédit, versement dans colonne -Compte au Trésor- ; pour ce qui est du fonds de caisse, n'ayant pas reçu la somme en numéraire, mais par virement sur le compte en banque de la Régie, comment doit s'enregistrer le mouvement financier ?
Dois-je mettre :
Libellé : Approvisionnement en numéraire : Débit -Caisse- 200 € et en crédit -Compte au Trésor- 200 € ?
Merci pour toute l'aide apportée.
Joakim
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Jeu 28 Déc 2017 - 14:32
