régie avance : remboursement facture livre sterling montant erroné et validé

Bonjour,

Avec l'accord de l'AC, un enseignant a payé avec sa CB une prestation dont la facture est libellée en livre sterling. Le régisseur adjoint l'a remboursé avec la régie d'avance en regardant le taux de change du jour. Cette opération a été validée dans le module régie puis le transfert a été fait vers le module compta budgétaire. En vérifiant je me suis rendu compte qu'une erreur de calcul (qq centimes) avait été faite lors de la conversion des livres en euros. Actuellement la dépense est en attente de validation en compta budgétaire. Je peux donc encore modifier le montant. Mais quid de l'opération dans le module régie qui est un montant erroné et validé ? Comment rattraper le coup ?

La dépense est-elle supérieure à la saisie régie ou non?

je n'ai pas de réponse a la question, mais une autre méthode en la matière : 

si le prof a réglé avec sa CB, il revient avec son relevé de compte indiquant le coût en euros avec les frais de changes collectés par les banques.
le tout est en euro, et facilite le travail. on le rembourse avec la régie ou par virement avec ces éléments.

In fine, si le paiement avec été réalisé par mandatement, ces même frais auraient été collectés par le trésor/banque bénéficaire donc...
et en plus pas besoin de s'enquiquiner avec une conversion.

Bonjour,

pour information, le paiement d'un mandat avec conversion en devise étrangère, l'AC s'appuie sur le taux de la chancellerie:

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change_resultat/pays/GB