Nouveau gestionnaire - premier projet de construction budgétaire

J’ai une baisse de la DGF de près de 20000 € pour l’exercice suivant. Cette baisse est peut-être justifiée, mais je n’en connais pas les raisons précises pour le moment.

1.       Faut-il inévitablement prévoir un prélèvement sur FDR du même montant pour maintenir un niveau de fonctionnement équivalent à l’exercice en cours ?

2.   Par DBM de type 32 mais à quel moment ? le jour même du CA du budget 2018 ?
 

3.       Si non, sur quelles autres variables peut-on agir et s'appuyer pour absorber et intégrer cette baisse de recettes substantielle? 

Merci

je pense que tu dois avoir  un FDR important cad supérieur à 50% de ta DGF 2017, dans ce cas de figure tu devrais construire votre budget normalement avec un déséquilibre au niveau de ALO par exemple de 20 000 € cad le montant ( 20 000 € + amortissements réels ) en plus sur la partie dépense de ALO in fine tu as donc prélever 20 000 €  c'est le déséquilibre au niveau de ALO qui fait le prélèvement, suis nostalgique de mon premier budget   LOL

Il faut que tu compares les notifications de DGF 2017 et 2018 pour expliquer cette différence qui peut correspondre à une baisse de charges (les CT reprennent régulièrement des charges ces derniers temps : viabilisation, EPI des agents,... Ma DGF a diminué de moitié depuis 2014 sans que ça ne me pose de problème pour continuer à équilibrer mon budget sans prélèvement). Il est nécessaire que tu comprennes car tu devras sans doute l'expliquer au CA et que tu dois construire ton budget en fonction de la réponse que tu vas trouver. Tu peux éventuellement appeler les services financiers de ta CT ou un collègue d'un établissement voisin pour des explications. 

Pour le prélèvement, Hypoxie t'a donné la réponse. Le déséquilibrere du budget crée le prélèvement.

hypoxie a écrit:

je pense que tu dois avoir  un FDR important cad supérieur à 50% de ta DGF 2017, dans ce cas de figure tu devrais construire votre budget normalement avec un déséquilibre au niveau de ALO par exemple de 20 000 € cad le montant ( 20 000 € + amortissements réels ) en plus sur la partie dépense de ALO in fine tu as donc prélever 20 000 €  c'est le déséquilibre au niveau de ALO qui fait le prélèvement, suis nostalgique de mon premier budget   LOL

Merci!

En effet Le FDR est > à 50% de la DGF .

Si j'ai bien compris je présente en CA un budget en déséquilibre de 20000 € en dépenses sur ALO et je précise en même temps que pour retrouver l'équilibre budgétaire en recettes  on va devoir procéder à un prélèvement sur FDR par DBM de type 32 ?

Initiales GM a écrit:

Il faut que tu compares les notifications de DGF 2017 et 2018 pour expliquer cette différence qui peut correspondre à une baisse de charges (les CT reprennent régulièrement des charges ces derniers temps : viabilisation, EPI des agents,... Ma DGF a diminué de moitié depuis 2014 sans que ça ne me pose de problème pour continuer à équilibrer mon budget sans prélèvement). Il est nécessaire que tu comprennes car tu devras sans doute l'expliquer au CA et que tu dois construire ton budget en fonction de la réponse que tu vas trouver. Tu peux éventuellement appeler les services financiers de ta CT ou un collègue d'un établissement voisin pour des explications. 

Pour le prélèvement, Hypoxie t'a donné la réponse. Le déséquilibrere du budget crée le prélèvement.

Merci!

Je vais comparer les deux notifications 2017 et 2018 et construire mon budget en fonction de la réponse

gym a écrit:

Si j'ai bien compris je présente en CA un budget en déséquilibre de 20000 € en dépenses sur ALO et je précise en même temps que pour retrouver l'équilibre budgétaire en recettes  on va devoir procéder à un prélèvement sur FDR par DBM de type 32 ?

non pas besoin de DBM, tu verras le logiciel indiquera ton prélèvement en recettes pour réaliser l équilibre

il faut revenir aux fondamentaux
DBM ça veux dire décision budgétaire modificative
donc c'est pour modifier un budget en cours d'exercice
là on va présenter un budget initial en déséquilibre

La formation initiale pèche un peu (euphémisme) dans notre ministère, après tu m'étonnes que l'on ait des collègues en difficultés

quattro a écrit:

gym a écrit:

Si j'ai bien compris je présente en CA un budget en déséquilibre de 20000 € en dépenses sur ALO et je précise en même temps que pour retrouver l'équilibre budgétaire en recettes  on va devoir procéder à un prélèvement sur FDR par DBM de type 32 ?

non pas besoin de DBM, tu verras le logiciel indiquera ton prélèvement en recettes pour réaliser l équilibre

Bien c'est clair! pas de DBM  qui ne concerne que l'exercice en cours . GFC m'indiquera le prélèvement en recettes pour réaliser l’équilibre sur le budget 2018

  gym zeeennnn!! 
tu cogites trop! le dimanche c'est famille et loisirs... tu verras avec ton tuteur pour les détails..  lundi 

Une DBM comme son nom l indique c est une MODIFICATION DU BUDGET ( qui a déjà été voté antérieurement )
là il  s agit d un nouveau budget-celui de l exercice 2018-
Donc tu y intègres directement ton prélèvement sur le FDR et en une seule fois le CA votera le budget avec ce prélèvement qui deviendra ton budget 2018 .

c est l avantage lors du vote du budget de ne faire qu un seul document ; d ailleurs tu peux -dans la meme logique - y intégrer des achats que tu prévoit de faire l an prochain ; celà t évitera de faire une DBM ultérieurement en 2018 (ex : immobilisations- achat de matériel ou mobilier .....)

hypoxie a écrit:

  gym zeeennnn!! 
tu cogites trop! le dimanche c'est famille et loisirs... tu verras avec ton tuteur pour les détails..  lundi 

je le comprends: il n y a que les week end où on peut bosser sans être dérangé surtout pour faire le budget ou bien le COFI

celà dit,  tu as raison hypoxie,  il ne faudrait pas y sacrifier tous ses weekend

quattro a écrit:

hypoxie a écrit:

  gym zeeennnn!! 
tu cogites trop! le dimanche c'est famille et loisirs... tu verras avec ton tuteur pour les détails..  lundi 

je le comprends: il n y a que les week end où on peut bosser sans être dérangé surtout pour faire le budget ou bien le COFI

celà dit,  tu as raison hypoxie,  il ne faudrait pas y sacrifier tous ses weekend

Merci chers collègues !

Il est vrai que dans la semaine, j'ai la tête sous l'eau...