service d'imputation d'une AOR

Bonjour

Je me pose régulièrement la question suivante : Je dois annuler un mandat de fonds social de N-1 (aide pour un voyage par exemple et l'élève n'est pas parti).

J'annule le mandat par un OR réceptionné au 4191 du voyage, et l'OR du fonds social par un mandat réceptionné au 441913.

Sur quel service faire cette opération ? VE, ALO (le domaine OP SPE serait utile), AP ? Sachant que cette opération "blanche" en compta fermera autant de crédits non utilisables par la suite, à moins de faire une DBM pour info pour rétablir les crédits.

N'est-il pas possible de mettre l'argent en avance au 4191SRH si l'élève est demi-pensionnaire et en informer la commission de fonds social lors de la prochaine réunion ??

Ça sera toujours ça en moins à galérer dans la procédure de recouvrement des créances. :-P

Réceptionner les OR au 419 et gérer les crédits du fonds social sur le 441913, aie !

"Idéalement" les voyages se gèrent sur les 4118 avec liste des créances à l'appui et le fonds social sur le 441916.

Pour ce qui est du service je gère le problème sur VE, et fais une dbm pour réajuster l'ouverture de crédits et la prévision de recettes.

Petites correction : gestion en 441916 /44116 bien sûr. Et pour les voyages je ne pratique les charges et recettes constatées d'avance que lorsque je dois payer un acompte en N pour un voyage se déroulant en N+1. D'où utilisation d'un 4191 jusqu'à l'émission de l'OR réceptionné en 4118.

Et surtout : faire le fonds social après le voyage !

Décision fonds social >> mandat. UTile pour suivre entre 15 et 20 voyages par an et réduire au maximum les crédits disponibles Fonds sociaux avant le 31/12.

Je suppose que le fonds social ne siège pas qu'une seule fois par an.

En revanche ce qui est utile quand on a 20 voyages par an, c'est les 4118 avec créances !

Occ a écrit:

Bonjour

Je me pose régulièrement la question suivante : Je dois annuler un mandat de fonds social de N-1 (aide pour un voyage par exemple et l'élève n'est pas parti).

J'annule le mandat par un OR réceptionné au 4191 du voyage, et l'OR du fonds social par un mandat réceptionné au 441913.

Sur quel service faire cette opération ? VE, ALO (le domaine OP SPE serait utile), AP ? Sachant que cette opération "blanche" en compta fermera autant de crédits non utilisables par la suite, à moins de faire une DBM pour info pour rétablir les crédits.

Je fais ça au VE. Je me vois mal mettre des aides sociales ailleurs.

c'est sur 2016 qu'il y a eu une opération sans incidence sur le résultat
pourquoi se prendre la tête sur 2017
je sors l'agent du 4191 pour le mettre au 441916 par une écriture manuelle
Faut pas tout compliquer..
c'est peut être pas top top, mais c'est la solution la plus simple

Peu orthodoxe mais Boz' a juste raison !

Certes mais un auditeur pourrait s'étonner qu'un comptable prenne de sa propre initiative la décision de transformer une dette de l'établissement en subvention. Moi perso je fais pas.

ATCQ a écrit:

Et surtout : faire le fonds social après le voyage !

ATCQ a écrit:

Je suppose que le fonds social ne siège pas qu'une seule fois par an.

En revanche ce qui est utile quand on a 20 voyages par an, c'est les 4118 avec créances !

Winnie a écrit:

Occ a écrit:

Bonjour

Je me pose régulièrement la question suivante : Je dois annuler un mandat de fonds social de N-1 (aide pour un voyage par exemple et l'élève n'est pas parti).

J'annule le mandat par un OR réceptionné au 4191 du voyage, et l'OR du fonds social par un mandat réceptionné au 441913.

Sur quel service faire cette opération ? VE, ALO (le domaine OP SPE serait utile), AP ? Sachant que cette opération "blanche" en compta fermera autant de crédits non utilisables par la suite, à moins de faire une DBM pour info pour rétablir les crédits.

Je fais ça au VE. Je me vois mal mettre des aides sociales ailleurs.

volcan a écrit:

Certes mais un auditeur pourrait s'étonner qu'un comptable prenne de sa propre initiative la décision de transformer une dette de l'établissement en subvention. Moi perso je fais pas.

pour tout.