Bonjour,

J'ai fais une bêtise dans la régie. Sur le compte avance commensaux j'ai passé 2 lignes :
une première 531 67,60€
une deuxième 531 529,10€ alors que c'était des chèques.

Évidement, j'ai fais une validation de journée, imprimer le journal général et m'en suit rendu compte au moment de la fin de période. Comment puis je rattraper ca?

Merci

Impossible dans la régie, il faut aller au bout et prévenir l'AC.

Par contre ce n'est pas un problème pour l'agence comptable qui fera les écritures manuelles rectificatives.
No souci, no stress....

Même pas...
En réceptionnant la fin de journée, on saisit les bonnes sommes aux bons comptes 531 et 5112.
Il y aura juste une discordance avec le journal divisionnaire par moyen de règlement...
Le fichier de fin de période se contente ensuite de solder le 545ER vers les comptes de cl 4 via le 4715ER.

Il restera juste l'historique des encaissements qui conservera la mauvaise information, pas la compta géné.
Et bien sûr, pas de Bordereau de chèques, mais il a dû être édité dans le logiciel de suivi de la restauration.

Merci pour votre aide. Je verrai demain avec le comptable pour qu'il change 531 en 5112.