Extourne et avoir

Bonjour

j'ai changé d'agent comptable

et je lui ai demandé d'attendre pour que je paie E..., mes factures d'électricité car les factures devaient être remaniées

Elle a refusé et m'a expliqué que si j'avais des avoirs ils seraient utilisés pour 2017 car en extourne on ne peut pas mettre d'avoirs !

Sauf que maintenant j'ai les avoirs, je lui ai demandé de rejeter mes factures, elle n'a pas voulu et je suis en négatif sur ALO !

que puis-je faire ??????
merci les amis !

Reversement du montant des avoirs sur 2016 impossible?

Pourquoi avoir fait le mandat pour finir avec ALo en négatif?

Bonjour,

Un ORVT (de l'avoir) sur 2016?

Plus un mandat estimatif pour l'extourne.

C'est un drame ALO en négatif?

Un drame non ! 

Mais une bêtise de l'agent comptable.

je ne sais pas si c'est un drame mais cela m'ennuie car cela ne reflète pas la réalité des finances

merci de vos idées

Comment est-ce possible d'avoir un service en négatif et que l'agent comptable laisse passer ça??

J'ai juste l'espoir qu'elle trouve une solution !!!

NON MAIS ALO QUOI!? a raison : s'il y a un dépassement du montant autorisé dans le service, le gestionnaire s'en fout, mais le comptable est grave dans la m. !

Je confirme que mettre un avoir dans un mandat extourné n'est pas adapté : le montant de l'extourne est une estimation. Donc on calcul le montant de la facture moins le montant de l'avoir, et on a ainsi "estimé" de manière très correctement précise le montant du mandat qui sera refait dans le nouvel exercice !

Mais dans ce qui nous est décrit, cela n'a pas été fait. Pour rattraper la sauce, il reste heureusement la possibilité de faire un ordre de reversement (annulation partielle de mandat) dans l'ancien exercice, qui sera extourné lui aussi. Ainsi le service ALO ne sera plus en dépassement, et l'AC plus en débet.

L'incompétence évidente d'un nombre important de collègues agents comptables me fout les jetons.

Sauf erreur de ma part, l'ordre de reversement ne sera pas extouné, mais réceptionné au 46320.
Créance à solder au prochain mandat au fournisseur par compensation comptable au 46310 en 2017.
Me trompe je?

C'est cela.

A l'instar de "NON MAIS ALO QUOI" j'ai du mal à concevoir qu'un AC demande sciemment à un GM prudent de mettre un service en négatif, et valide tout ça sans s'émouvoir.
Mais j'ai aussi beaucoup de mal à admettre que le GM s'exécute le doigt sur la couture du pantalon, et que l'ordo signe les yeux fermés alors que bon, à la base, le choix de mandater ou pas des factures n'est pas pas DU TOUT la prérogative de l'AC.
Merci MOA pour la solution. Enfin l'AC ne doit pas être tranquille quand même, sa responsabilité peut être mise en jeu car au moment du paiement du mandat le service était bel et bien en négatif.

Winnie a écrit:

A l'instar de "NON MAIS ALO QUOI" j'ai du mal à concevoir qu'un AC demande sciemment à un GM prudent de mettre un service en négatif, et valide tout ça sans s'émouvoir.
Mais j'ai aussi beaucoup de mal à admettre que le GM s'exécute le doigt sur la couture du pantalon, et que l'ordo signe les yeux fermés alors que bon, à la base, le choix de mandater ou pas des factures n'est pas pas DU TOUT la prérogative de l'AC.
Merci MOA pour la solution. Enfin l'AC ne doit pas être tranquille quand même, sa responsabilité peut être mise en jeu car au moment du paiement du mandat le service était bel et bien en négatif.

Moi ça ne m'étonne pas, des CE plus impressionnés par le prestige de l'AC que par la compétence de leur GM, des AC qui font ce qu'ils veulent car responsable sur leur denier personnel et sans autorité hiérarchique au-dessus d'eux, c'est un combat usant et perdu d'avance (même si la pratique est tout à fait anormale)

Enfin, le prestige de l'AC en prendra très vite un sérieux coup s'il ne fait que des boulettes de ce genre.

Pour le service général, l'équilibre ne s'analyse pas sur l'ensemble des services ?

L'équilibre recette vs dépenses oui (résultat), mais les dépassements de crédits ouverts par service?
si ALO ets ouvert à 300 000 et que les dépenses font 320 000 ? Peu importent les recettes ...