Extourne et avoir

Bonjour,

Je vous soumets la question suivante :

Une facture non parvenue va être réglée par l'extourne (chauffage).

Un avoir est parvenu dans l'EPLE datée de 2014 correspondant à une période de facturation en juin 2014 pour le même fournisseur. En l’occurrence, il s'agit d'une facture et d'un avoir liés au chauffage.

Comment prenez-vous en charge cet avoir ? Vous contracté les deux et vous mandatez par l’extourne la différence ?

En vous remerciant

Rica

Normalement tu as en 2014:
1) mandat de la somme due
2) Orvt du montant de l'avoir

Comme la période, est pas la meilleure pour le truc tu vas devoir régler le problème en 2015.
Extourne normale et compensation du comptable en 2015 au moment du paiement.

Ton Orvt va te créer un solde débiteur au 4632, mais qui sera soldé en 2015 par la compensation du comptable