lagaf
Invité
 | Sujet: facture non payée  Mer 9 Sep 2015 - 16:25 | |
| Bonjour,
J'ai un pb,
Une facture mandatée par un ER en 2014 n'a pas été payée.
Mauvais contrôle à l'AC.
Aprés réclamation en 2015 du fournisseur, un op a été fait (d4663/r5159).
Par contre comment solder le 4663 de cet op, sachant que le 5159 est soldé par le 5151.
Je sèche. |
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volcan
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| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 16:33 | |
| Si la facture n'est pas payée vous n'avez donc pas une écriture 4012-5159 pour le mandatement de la facture de 2014. Vous avez donc un compte de classe 4 non soldé à ce titre au cofi 2014 ?
Ou alors il y a eu un rejet de virement et votre 5151 est faux si vous n'avez pas passé l'écriture de rejet 5151-4663.
Bref où est passé le pognon en compta ?!!
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lagaf
Invité
| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 16:39 | |
| La facture a été mandatée en 2014.
L'op de régularisation a été effectué en 2015 et constaté ensuite par retour sur le compte DFT.
Je rate un truc? |
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volcan
Modérateur
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| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 16:42 | |
| - lagaf a écrit:
- La facture a été mandatée en 2014.
L'op de régularisation a été effectué en 2015 et constaté ensuite par retour sur le compte DFT.
Je rate un truc? Mandatée c'est à dire 6-4012. Et après ? 4012-5159 ? Ca s'arrête là où on a le retour 5159-5151 ? Faut retracer l'historique.
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lagaf
Invité
| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 17:24 | |
| J'ai retracé et la somme est au 4012.
Merci de me contraindre à..réfléchir!
A me mettre la tête à l'endroit. |
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volcan
Modérateur
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| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 18:19 | |
| Donc c'est bon ? 4011-4663 en 2015. 
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Winnie
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| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 22:16 | |
| Je crois que le 4011 à disparu depuis l'an dernier, Boss. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd )
La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
Temps de travail des personnels Etat | |
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Agathe Deblouze
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| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 22:43 | |
| - Winnie a écrit:
- Je crois que le 4011 à disparu depuis l'an dernier, Boss.
Le premier qui le retrouve le rapporte au Boss ! | |
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volcan
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| | Sujet: Re: facture non payée Mer 9 Sep 2015 - 22:50 | |
| - Winnie a écrit:
- Je crois que le 4011 à disparu depuis l'an dernier, Boss.
 Comment ?!!? On m'a piqué mon 4011 ?!!? Que fait la police ???? Si ca se trouve on va aussi me piquer mon 4661 ! Ce serait pas l'IZ des fois, depuis qu'il travaille moins ça lui laisse du temps pour ses méfaits ?  Enfin, du moment qu'on touche pas à mon reliquat de TA....
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| | Sujet: Re: facture non payée | |
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