Cahier de caisse

Je souhaiterais ne plus utiliser le cahier de caisse classique mais simplement archiver les tableaux excel que j'utilise.

Y a t-il un formalisme particulier à respecter pour la tenue de la caisse, autrement dit, ce cahier est-il obligatoire ou pas ?

Le cahier de caisse DOIT être sur papier de façon à ce que les différentes corrections éventuelles restent visibles.
Le cahier de trésorerie non obligatoire lui peut être simplement informatique.

Ed a écrit:

Je souhaiterais ne plus utiliser le cahier de caisse classique mais simplement archiver les tableaux excel que j'utilise.

Y a t-il un formalisme particulier à respecter pour la tenue de la caisse, autrement dit, ce cahier est-il obligatoire ou pas ?

1) MS (r) Excel (r) sapu, ce logiciel en situation momentanée de monopole n'a pas que des qualités, vive openoffice.org !

2) Dans ma proposition de registre de caisse automatique, je prévois la signature du comptable en bas de la page, et je préconise que les sorties de ma feuille de calcul soient reliées par relieure à anneaux, ce qui présente bien, et donne une moins mauvaise impression qu'un classeur ou a fortiori que des feuilles volantes dans une chemise.

A ce jour on ne m'a pas fait de réflexion ; je précise que lorsque je fais la caisse je la compare en temps réel avec le 531 en comtpa géné, et que les dates de FQE laissent dans le journal général des traces de l'état du compte qu'on peut confronter avec le comptage de la caisse au jour le jour. Ca plus la perfection des chiffres à chaque fois (utilisation de la totalisation annuelle dans le quittancier + dans le registre de caisse, qui correspondent entre elles et avec le total des débits du 531), ça suffit à me dire qu'on ne me fera pas de réflexion sur ce sujet.

En revanche, plus que la tenue d'un cahier de caisse 'infaslifiable", il faut attirer l'attention de tous les collègues sur la nécessité d'avoir un quittancier nickel, car trop de gens croient que le quittancier ne sert qu'à donner des petits papier qui font plaisir aux gens qui paient en espèces, et par exemple s'affranchissent de rédiger des quittances pour les ventes de tickets repas (ce que je fais, mais en fin de journée, pas une quittance par vente, tout de même).

L'universalité du quittancier permet de retracer proprement tout l'historique du 531, et de démontrer qu'il existe un "pallélépipède indéformable" comme disent les concepteurs de voitures, entre le 531, la caisse et le quittancier, soit entre un document manuel, un document électronique maison et un document comptable. Imparable.

Je profite de ce post pour poser une question:

-Est il obligatoire, ou "fortement recommandé" de remplir sur le quittancier les colonnes "encaissements de puis le 1er janvier" et "encaissements de la journée".

En outre, si le relevé de caisse journalier fait sous tableur présente les encaissements et décaissements réalisés depuis le 1er janvier, avant et après les opérations du jour, en concordance avec le débit et crédit du compte 531, pourquoi serait-il plus falsifiable, puisqu'il faudrait alors pour refaire une feuille de caisse à une date antérieure refaire toutes celles qui suivent!
Donc, n'y a t'il pas moyen de rendre le relevé de caisse informatisé +/- "infalsifiable"? Pourquoi pas un relevé de caisse intégré à notre logiciel de compta, comme il se pratiquait dans les banques à l'époque des guichets!. Le montant de la caisse serait saisi chaque jour directement dans GFC après la validation de la FQE, avant la validation de session qui serait impossible si le relevé de caisse ne correspond pas avec le compte.

sasufi a écrit:

-Est il obligatoire, ou "fortement recommandé" de remplir sur le quittancier les colonnes "encaissements de puis le 1er janvier" et "encaissements de la journée".

En tout cas je le recommande très vivement ! Cf. la démonstration ci-dessus.

Effectivement, "falsifier"sa caisse à une date antérieure rendrait nécessaire de refaire toutes les caisses depis ce jour-là. J'ai eu une fois besoin de refaire une semaine de caisse après avoir compris le pourquoi d'une erreur imbécile, et je reconnais que c'est tout de même assez facile et vite fait...

Bêtement, j'ai essayé d'ouvrir le "cahier de caisse": il fallait installer OOo.
Bon, voilà , ça fait 1/4 d'h que mon machin refuse d'ouvrir OOo et qu'il réclame un "/NCRC" ??? Un spécialiste a une idée ?

Simple :

Effectivement, j'ai fait le choix de publier tous les documents de l'Intendance Zone dans des formats ouverts, accessibles à tous sans devoir payer ou contourner des brevets scélérats.

J'ignore quel problème tu rencontres, Eric, à l'installation d'OpenOffice.org. Peut-être devrais-tu refaire le téléchargement de l'archive sur le site http://fr.openoffice.org ?

C'est l'occasion de signaler qu'aujourd'hui la version 2.2 vient d'être publiée. Ceux qui n'avaient utilisé OOo qu'en version 1 ont vraiment intérêt à aller mesurer le chemin parcouru. Sachant que de mon côté je l'ai adopté dès 1999, ça s'appelait encore Star Office à l'époque...

Merci IZ, j'ai effectivement essayé à nouveau, mais à l'installation j'ai eu le même message. Il y a probablement une protection quelconque, quelquepart qui bloque tout.

En tout état de cause, ce que j'aime bien dans notre boulot, c'est qu'il consiste, pour 90% de notre temps, à prouver par tous les moyens que nous sommes des gens honnêtes! Ce qui veux dire, en gros (voire même en très gros, je vous l'accorde!) que nous sommes présumé coupable, jusqu'à ce que nous puissions faire preuve du contraire!
Non, bref, j'ai l'impression d'en faire trop, mais ce qui me met parfois en rogne c'est l'archaïsme des moyens dont nous disposons pour cela, comparé à d'autres professions soumises elles aussi à des contrôles du même genre!