ratio/mois fonctionnement

Quelles sont les règles en matière de trésorerie ?
1 mois de fonctionnement ou plus ?
Merci de donner votre avis.

personnellement, en tant qu'AC, la seule règle lègale est pour moi Trésorerie > 0.

ce qui ne m'empêche pas d'alerter les ordonnateurs selon la situation qui peut devenir critique (exemples : "on attend encore le premièr versement de la dotation de fonctionnement", "les créances ne rentrent pas", "ca va pas être facile de règler les bourses si on nous verse pas la provision"...) pour signaler qu'il faut faire des choix ("alors je paye quoi là, les bourses ou les fournisseurs") ?

La réponse dépend de la situation de chaque établissement : tout d'abord parce que la situation de trésorerie dépend en premier lieu de la quantité des réserves disponibles (c'est pourquoi on va parler de besoin en fonds de roulement = BFR) , ensuite parce que les autres éléments susceptibles de l'affecter sont les créances et les dettes (=soldes débiteurs et créditeurs classe 4). Commence par regarder l'évolution de ces grandes masses, mois par mois sur 2005 et 2006 , par exemple.......(Bon courage).......