ratio de trésorerie négatifs

Cette année on a encore plus de boulot que d'habitude avec les cofi. Mais c'est intéressant

pour le 1er cofi , le ratio de la trésorerie on a des débits de classe 5 inférieurs aux crédits (un 5159 important à cause de mandats payés très tard en janvier...) soit une trésorerie négative !
Cela est il conforme ( le compte trésor était positif au 31.12 "réel") où doit on repasser les écritures au 4081 ?

merci pour vos réponses

Il me semble que l'AC n'aurait pas du effectuer le règlement complet de ce mandat par manque de Trésorerie.
Me trompe-je?
Il aurait du différer le paiement de certaines factures.

Donc ne prendre en charge que les factures qui pouvaient passer avec la Trésorerie.
En voyant avec l'ordo lesquelles étaient les plus urgentes.
Les factures non réglées ne soldaient donc pas les comptes de liaison (4012, 4042, 4662).
Ou mises sur le compte des charges à payer.

Si je comprends bien au 31 12 tu avais une trésorerie positive 5151 mais en janvier tu as paye un gros mandatement de 2013 et tu te retrouves avec un 515 1 débiteur et un 515 9 créditeur d'un montant supérieur. Ce n'est pas bien tout cela. Comme le dit Moa, l'AC n'aurait du payer qu'à concurrence de son solde de son 515 1; c'est un motif de débêt; il faut espérer que vous allez avoir une rentrée d'argent très, très  rapide.

Mais au fait, comment la TG a accepté ton paiement qui était supérieur à ta trésorerie?

Parce que le collègue a triché...
en faisant un paiement sur 2013, en étant en 2014, on a cette situation.
Il y a du avoir une entrée d'argent sur le début 2014 et la trésorerie était suffisante à l'instant du paiement.
Mais pas dans la compta...au 31/12.
L'ordo peut dormir tranquille, mais si cet établissement part au SEPLE , il va y avoir de la "remarque"...

louala a écrit:

Cette année on a encore plus de boulot que d'habitude avec les cofi. Mais c'est intéressant

pour le 1er cofi , le ratio de la trésorerie on a des débits de classe 5 inférieurs aux crédits (un 5159 important à cause de mandats payés très tard en janvier...) soit une trésorerie négative !
Cela est il conforme ( le compte trésor était positif au 31.12 "réel") où doit on repasser les écritures au 4081 ?

merci pour vos réponses

Tu remets tout ailleurs qu'en classe 5, c'est mieux.

ceci dit, même si cette trésorerie négative n'était que conjoncturelle, elle montre bien la tension dans laquelle se trouve la trésorerie de l'établissement : un évènement un peu exceptionnel, et patatras!

Je subodore que les retards du STC n'ont pas dû aider...

SEPLE ? STC ?