ratio placement trésorerie

je voudrais faire des placements de trésorerie dès début janvier
pour déterminer le ratio de placement, il faut connaitre les recettes de N-1. comment faire quand on ne connait pas ces recettes au 15 janvier ? faut-il travailler avec les recettes de l'année précédente ou faut-il attendre de boucler son cofi avant de calculer son ratio ?

Attendez au moins d'avoir réparti la trésorerie des EPLE.

invité a écrit:

je voudrais faire des placements de trésorerie dès début janvier
pour déterminer le ratio de placement, il faut connaitre les recettes de N-1. comment faire quand on ne connait pas ces recettes au 15 janvier ? faut-il travailler avec les recettes de l'année précédente ou faut-il attendre de boucler son cofi avant de calculer son ratio ?

Je passais au 01/01 d'une année N des ordres d'achats sur la base des données du COFI de N-1.
Mais avec la réforme des comptes trésor, je verrais cela un peu plus tard.

Au fait, il y en a beaucoup qui parmi vous qui font ces placements ?

invité a écrit:

je voudrais faire des placements de trésorerie dès début janvier
pour déterminer le ratio de placement, il faut connaitre les recettes de N-1. comment faire quand on ne connait pas ces recettes au 15 janvier ? faut-il travailler avec les recettes de l'année précédente ou faut-il attendre de boucler son cofi avant de calculer son ratio ?

2 bonnes raisons de patienter :
- Nous aurons des mouvements de trésorerie importants en janvier 2008.
- le CAC40, qui est un repère approximatif du rendement que l'on peut attendre des placements de trésorerie, n'a pas progressé sur 2007.

Personnellement, j'en suis plutôt à me débarrasser des VMP détenues par les établissements de l'agence comptable pour le 31/12. Après, on verra...

J'ai un établissement qui possède des VMP...j'en fait quoi au 01/01/2008

candy neige a écrit:

J'ai un établissement qui possède des VMP...j'en fait quoi au 01/01/2008

Je crois qu'il est préférable de les vendre avant le 31/12...

mart a écrit:

candy neige a écrit:

J'ai un établissement qui possède des VMP...j'en fait quoi au 01/01/2008

Je crois qu'il est préférable de les vendre avant le 31/12...

Il est pas un peu tard pour le faire. Sans compter que je suis pas du tout sûre que l'ordonnateur me suive sur ce coup là. Plus sérieusement, VI, n@nard, isaac et autres génies...au secours

candy neige a écrit:

Il est pas un peu tard pour le faire. Sans compter que je suis pas du tout sûre que l'ordonnateur me suive sur ce coup là. Plus sérieusement, VI, n@nard, isaac et autres génies...au secours

Non, c'est pas trop tard.
Dans mon ancien établissement, je passais l'ordre de revente par fax juste avant de partir en vacances et en précisant une date d'effet au 30/12 . Quant à l'ordonateur, il n'est jamais intervenu ni dans la décision d'achat, ni dans celle de la vente: c'est moi seule qui passait les ordres à la TG. Par contre, j'avais une autorisation de sa part de faire ces placements.
D'ailleurs, dans la mesure où cela joue sur la trésorerie, je ne vois pas comment l'ordo pourrait s'opposer à la vente.

Et puis je pense qu'il vaut mieux les vendre avant le 31/12 car cela simplifiera les écritures de répartition des comptes.


Mais tu as raison: attendons ce voir ce qu'en pensent nos génies


Au fait, tu as vu qu'il y a que des hommes dans ta liste de génies

mart a écrit:

candy neige a écrit:

Il est pas un peu tard pour le faire. Sans compter que je suis pas du tout sûre que l'ordonnateur me suive sur ce coup là. Plus sérieusement, VI, n@nard, isaac et autres génies...au secours

Non, c'est pas trop tard.
Dans mon ancien établissement, je passais l'ordre de revente par fax juste avant de partir en vacances et en précisant une date d'effet au 30/12 . Quant à l'ordonateur, il n'est jamais intervenu ni dans la décision d'achat, ni dans celle de la vente: c'est moi seule qui passait les ordres à la TG. Par contre, j'avais une autorisation de sa part de faire ces placements.
D'ailleurs, dans la mesure où cela joue sur la trésorerie, je ne vois pas comment l'ordo pourrait s'opposer à la vente.

Et puis je pense qu'il vaut mieux les vendre avant le 31/12 car cela simplifiera les écritures de répartition des comptes.


Mais tu as raison: attendons ce voir ce qu'en pensent nos génies


Au fait, tu as vu qu'il y a que des hommes dans ta liste de génies

Je sais et le déplore d'ailleurs...mais il faut se rendre à l'évidence, sur ce site (et rien qu'ici) il leur faut reconnaître une certaine suprématie.

Stoïk a écrit:

- le CAC40, qui est un repère approximatif du rendement que l'on peut attendre des placements de trésorerie, n'a pas progressé sur 2007.

La TG devrait plutôt placer ta trésorerie avec des OAT et autres SICAV pour une gestion sans doute + pépère mais moins risquée que si elle est indexée sur la bourse, non ?

candy neige a écrit:

mart a écrit:

candy neige a écrit:

J'ai un établissement qui possède des VMP...j'en fait quoi au 01/01/2008

Je crois qu'il est préférable de les vendre avant le 31/12...

Il est pas un peu tard pour le faire. Sans compter que je suis pas du tout sûre que l'ordonnateur me suive sur ce coup là. Plus sérieusement, VI, n@nard, isaac et autres génies...au secours

Il n'est pas trop tard. C'est le comptable qui décide. Moi je conseille de solder au 30.12 et d'attendre de voir et d'étudier les trésoreries avant de refaire l'opération.

les intérêts des placements : excellente idée pour financer le voyage des accompagnateurs lorsqu'on épuisé tout le catalogue des ressources possibles (dons, réserves, reliquats divers) : avec 2000 euro d'intérêts on finance la part accompagnateur d'un voyage en GB ou d'un séjour à la neige.

Vieil intendant a écrit:

candy neige a écrit:

mart a écrit:

candy neige a écrit:

J'ai un établissement qui possède des VMP...j'en fait quoi au 01/01/2008

Je crois qu'il est préférable de les vendre avant le 31/12...

Il est pas un peu tard pour le faire. Sans compter que je suis pas du tout sûre que l'ordonnateur me suive sur ce coup là. Plus sérieusement, VI, n@nard, isaac et autres génies...au secours

Il n'est pas trop tard. C'est le comptable qui décide. Moi je conseille de solder au 30.12 et d'attendre de voir et d'étudier les trésoreries avant de refaire l'opération.

Effectivement, il n'est pas trop tard. En ce qui me concerne, l'étude est déjà faite et pour certains ER, il y a suppression des placements (trésorerie trop juste). Pour d'autres, je vais voir ce jour avec la Trésorerie pour organiser le redéploiement des palcements établissement par établissement.