SICAV Vente / Achat -écritures comptables

Nouvellement nommée Agent comptable dans un établissement possédant un portefeuille de SICAV j'ai éffectué le rachat de ces SICAV je ne connais pas le schéma des écritures en comptagéné et pour les utiliser, les comptes en classes 6 et 7.

Merci d'avance
patricia

leblond a écrit:

Nouvellement nommée Agent comptable dans un établissement possédant un portefeuille de SICAV j'ai éffectué le rachat de ces SICAV je ne connais pas le schéma des écritures en comptagéné et pour les utiliser, les comptes en classes 6 et 7.

Merci d'avance
patricia

www.google.fr/search=ecritures+placement+de+tresorerie+eple

et là miracle, google te redigire vers un site très utile!!!!!

( http://perso.orange.fr/gestionnaires03/placements.pdf )

Pour info, quel est le montant total de ces SICAV ?

LE MONTANT TOTAL DES SICAV EST 157 000 €

LE SITE DES GESTIONNAIRES ME SEMBLE COMPLET, OR MON MANQUE D'EXPERIENCE FAIT QU'IL ME PARAIT CONFUS. SERAIT IL POSSIBLE D AVOIR EXACTEMENT LE SCHEMA DES ECRITURES ET ME DIRE LES COMPTES EXACTS EN COMPTA GENE ET ORDO QU IL FAUT EMPLOYES.
MERCI

http://perso.orange.fr/gestionnaires03/placements.pdf

Tout est là alors à moins de recopier mot pour mot...

leblond a écrit:

LE SITE DES GESTIONNAIRES ME SEMBLE COMPLET, OR MON MANQUE D'EXPERIENCE FAIT QU'IL ME PARAIT CONFUS. SERAIT IL POSSIBLE D AVOIR EXACTEMENT LE SCHEMA DES ECRITURES ET ME DIRE LES COMPTES EXACTS EN COMPTA GENE ET ORDO QU IL FAUT EMPLOYES.
MERCI

Petit rappel de la netiquette : écrire en majuscule sur internet équivaut à... CRIER !
Pitié pour mon sonotone...

leblond a écrit:

LE MONTANT TOTAL DES SICAV EST 157 000 €

le montant de ces CICAV est il déjà inclus dans le fonds de reserve. La seule chose qui évolue c'est donc la plus value. pour utiliser ces SICAV faut-il donc uniquement faire une DM pour vote sur les F.D.R.

merci

leblond a écrit:

le montant de ces CICAV est il déjà inclus dans le fonds de reserve. La seule chose qui évolue c'est donc la plus value. pour utiliser ces SICAV faut-il donc uniquement faire une DM pour vote sur les F.D.R.

merci

bon ! donc personne ne m'aidera à résoudre mon probleme ?

Tout est sur ce site merveilleux. Alors, un petit effort!

Je voudrais bien, mais, pour moi, cette somme, c'est deux ans de subvention de fonctionnement !
et les réserves .... en proportion...
En tout cas, pas un seul sou de placé. (à moins que l'AC ne le fasse sans en parler aux établissements !)

Bonjour,
Pour éviter de proratiser les intérêts, il est possible de créer le c/500 dans chaque établissement. D'ailleurs, cela deviendra obligatoire à compter du 01/01/2008.
C'est ce que je pratique dans mon ac, ce qui me permet de suivre les placements par établissement.

comment savoir si ce placement concerne tous les ets de l'agence comptable ?

Je fais remonter ce fil car je me posais des questions sur le sujet ici traité .

Alors, plutôt que de les poser à nouveau ....

Et puis comme ça, d'autres collègues dans le doute pourront en profiter


Un autre fil très intéressant sur le même thème :

https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/valeurs-mobilieres-de-placement-t1192.htm?highlight=valeurs+mobili%e8res+de+placement+vente

Une petite demande de précisions concernant les écritures à passer lors d'une vente avec plus value
Moi, je pratique ainsi :

momo a écrit:

Et ce que je ne comprends pas , c'est le schéma décrit ici sur la planche B

http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/placements.pdf

qui préconise un ordre d'atténuation de recettes par débit du 767 .
Le schéma proposé par Momo est beaucoup plus simple . A savoir ordre de recette par débit du 461 , avec crédit du 767
Quelque chose m'aurait-il échappé

Vos lumières

barbule a écrit:

Une petite demande de précisions concernant les écritures à passer lors d'une vente avec plus value
Moi, je pratique ainsi :

momo a écrit:

Et ce que je ne comprends pas , c'est le schéma décrit ici sur la planche B

http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/placements.pdf

qui préconise un ordre d'atténuation de recettes par débit du 767 .
Le schéma proposé par Momo est beaucoup plus simple . A savoir ordre de recette par débit du 461 , avec crédit du 767
Quelque chose m'aurait-il échappé

Momo se place dans le cadre de placements de trésorerie.
Je pense que la planche B se place elle dans le cadre de placements budgétaires. A l'acquisition, il y a eu une opération budgétaire qu'il faut annuler par l'AOR au 767. L'ordre de recettes enregistre, lui, la plus-value.

Enfin, il me semble.

Y a-t-il des traders dans la salle ?

Isaac Newton a écrit:

Y a-t-il des traders dans la salle ?

Merci Isaac
En attendant que les traders me répondent, je vais m'en tenir à la planche de Momo

je ne suis pas trader, mais je confirme:
l'OAR est utilisé dans le cas de VMP budgétaires. La vente nécessite d'annuler la première dbm d'achat.

nanelle a écrit:

je ne suis pas trader, mais je confirme:
l'OAR est utilisé dans le cas de VMP budgétaires. La vente nécessite d'annuler la première dbm d'achat.

Merci !

je ne fais que des placements de trésorerie (je n'ai d'ailleurs pas compris l'utilité des placements budgétaires, qui me semblent beaucoup plus compliqués...?)
Je ne fais jamais d'oar au 767.

Donc j'approuve les avis précédents : l'oar doit probablement concerner les placements budgétaires

Moi je serais prudent car la différence entre le placement de Trésorerie et le placement budgétaire peut avoir une incidence les réserves ???

Les SICAV n'ont plus lieu d'être en 2012 (rendement négatif), et les BTN ont aujourd'hui un rendement tellement mauvais qu'on ne nous les propose plus. Il ne reste plus donc que les comptes à terme, placements de trésorerie donc souples, permettant de se contenter de faire l'OR du montant versé à échéance séparément de la restitution du capital qu'on avait inscrit sur le compte 500.

Si ça rapportait un peu plus que 0,21 % annuels (dernier taux à ma connaissance), le monde serait parfait !