rejet menue dépense régie

Bonsoir à tous,

Un gestionnaire se trompe en effectuant une dépense dans sa régie, il joint un ticket de caisse de 10€ mais rentre une dépense de 20€ dans sa régie.
Il transmet la régie d'avance à l'agence comptable (après un performant contrôle de caisse), agence comptable qui doit donc rejeter ce mandat issu de menues dépenses de la régie.

Comment ce gestionnaire peut-il faire remonter ce rejet de mandat vers sa régie ou corriger sa régie d'avance pour pouvoir remandater la bonne somme?

Merci d'avance

Dans la régie, il intervient, il y a une rubrique dans opération à régulariser, rejet de dépense.

Il modifie en conséquence.

tiens y a pas eu de rejet pour mauvaise imputation du post  

Lors de la réception de la première dépense, il fallait la rejeter purement et simplement (pas de transfert de compta budg vers module régie).

Si elle a été validée et donc mandatée, c'est au niveau de la compta géné qu'il faut la rejeter (avec transfert du rejet en compta budg)

Dans le module Régies, comme le dit Coffeeman, il faut annuler le rejet erroné en mouvement interne

• 41 - rejet de la dépense
  suivi de
  
• 43 - remboursement de dépenses rejetées
  

Ensuite il faut saisir la dépense et recommencer le transfert des dépenses du régisseur vers la compta budg.