erreur rib prélèvement automatique

bonjour à tous,

j'ai besoin d'un petit coup de main ou au mieux d'un soutien moral (au pire d'un coup de pied dans le ... mais ça on saura bien me le faire)
j'ai fait une grooooooooooooooooosse bêtise. Je travaille en AC, on a mis en place pour la 1ère fois les prélèvements auto pour les ER.
Et j'ai rentré deux fois le même RIB, une fois au bon titulaire, et une autre fois à un gars qui n'a rien à voir avec l'affaire.
Évidemment la titulaire du compte a été prélevé deux fois, elle s'est signalée auprès de la gestionnaire de l'ER.
L'autre personne qui n'a pas été prélevé du coup ne s'est pas encore manifestée.
Je ne sais comment faire (mon AC non plus).
Je dois rembourser mais qui? comment ?

Ca peut arriver.

Écriture courante du 419 au 4664.

Puis ordre de paiement sur le compte pour rembourser très rapidement la famille. On attend surtout pas.

La fiche débiteur ne sera pas à jour tant pis, ni l'état de développement, tant pis aussi.

merci

j'ai bien compris le principe pour la personne débitée deux fois.
Par contre ce qui m'embête c'est la personne qui n'a pas eu de prélèvement, elle me doit toujours quelque chose du coup. Mais sa créance existe bien avec un prélèvement "enregistré". C'est surtout là que je sèche.

La prévenir du loupé, et qu'au prélèvement d'ajustement elle sera prélevée en plus du montant loupé.

Et corriger le RIB bien sur,

merci merci merci, ça paraît si simple en le lisant !
vous me sauvez la vie, je me sens toujours bête mais au moins je peux rectifier ma bêtise.

@ Coffee : je DETESTE que la liste des avances dans le suivi des débiteurs ne colle pas avec le 41911. Beurk.

Une personne a été prélevée deux fois : la 1re fois pour un élève A, la 2e pour un élève B. Il suffit de changer le montant prélevé dans le suivi des débiteurs et de mettre le cumul des deux montants à l'élève A. A ce jour l'élève A a déjà une avance des 2/3 du montant du trimestre. Au prochain prélèvement d'avance il faut prélever l'élève A du montant du solde, et au prélèvement d'ajustement il n'y aura rien à faire pour l'élève A puisque GFC verra que le montant de l'avance est égal à celui de la créance.
A ce jour il y a une créance au 4112, je ne rembourse JAMAIS quelqu'un qui a une créance. Nein. Verboten.

Une autre personne n'a pas été prélevée. Il faut, dans le suivi des débiteurs, mettre le montant de l'avance à zéro. Ensuite il suffit de  demander un paiement par chèque ou espèces le montant du 1er prélèvement, et de l'encaisser normalement par une FQE. Le 2e prélèvement d'avance sera du montant convenu, le prélèvement d'ajustement aussi.
Si cette personne refuse de payer, cela veut dire que le 2e prélèvement d'avance sera du montant prévu, mais que le prélèvement d'ajustement, dont le but est de solder la créance, sera de 2/3 du montant du trimestre. C'est ce qu'explique Coffeeman. C'est possible, mais il faut prévenir la famille, car il y a risque de rejet pour insuffisance de provision.

ah ! oui effectivement ça peut être pas mal de faire ça aussi.
Mais comme je ne maitrîse pas bien encore GFC, où dois-je modifier le montant des avances ?
est-ce dans suivi débiteurs/modifier/opérations/sommes versées ?
En "bidouillant" comme ça je vois qu'effectivement avec cette méthode ça modifie le solde des avances du débiteur.
En y réfléchissant bien oui c'est pas mal, mais ça m'oblige à attendre l’ajustement pour que la situation redevienne à peu près correcte. Bon en même temps,c 'est de ma faute, je n'avais qu'à faire attention.

Ne pas oublier après avoir "bidouillé" les fiches débiteurs de faire une vérification du 4191PA...

Encaissement / Prélèvement auto / Suivi / Justif.compte avances...

Le total du dernier tableau de cette vérification doit correspondre au 4191PA de la compta géné

Winnie a écrit:

@ Coffee : je DETESTE que la liste des avances dans le suivi des débiteurs ne colle pas avec le 41911. Beurk.

Une personne a été prélevée deux fois : la 1re fois pour un élève A, la 2e pour un élève B. Il suffit de changer le montant prélevé dans le suivi des débiteurs et de mettre le cumul des deux montants à l'élève A. A ce jour l'élève A a déjà une avance des 2/3 du montant du trimestre. Au prochain prélèvement d'avance il faut prélever l'élève A du montant du solde, et au prélèvement d'ajustement il n'y aura rien à faire pour l'élève A puisque GFC verra que le montant de l'avance est égal à celui de la créance.
A ce jour il y a une créance au 4112, je ne rembourse JAMAIS quelqu'un qui a une créance. Nein. Verboten.

Une autre personne n'a pas été prélevée. Il faut, dans le suivi des débiteurs, mettre le montant de l'avance à zéro. Ensuite il suffit de  demander un paiement par chèque ou espèces le montant du 1er prélèvement, et de l'encaisser normalement par une FQE. Le 2e prélèvement d'avance sera du montant convenu, le prélèvement d'ajustement aussi.
Si cette personne refuse de payer, cela veut dire que le 2e prélèvement d'avance sera du montant prévu, mais que le prélèvement d'ajustement, dont le but est de solder la créance, sera de 2/3 du montant du trimestre. C'est ce qu'explique Coffeeman. C'est possible, mais il faut prévenir la famille, car il y a risque de rejet pour insuffisance de provision.

Voir ma réponse précédente.
Le total des avances des débiteurs doit impérativement correspondre au solde du compte d'avance de la compta géné avant d'effectuer le prélèvement d'ajustement.
Pour la famille prélevée deux fois on peut également ne rien lui prélever au deuxième prélèvement pour compenser...

oh mais je ne connaissais même pas cette fonction. ça se voit que je débute hm ?
bon pour le coup ça ne tombe pas juste, et je vais me faire un plaisir de chercher l'écart (j'ai envie de dire youpi). D'avance là (c'est le cas de le dire) je sens que ça va être une histoire de personnes qui sont restées en poursuite en 4112 et pas passées au 416.

La modification du montant des avances dans Encaissement_Prélèvements.... ne joue que sur le justificatif du 4191XX, le compte où tu mets les avances issues des prélèvements. Aucune incidence sur le 4112 ni le 416. Si le 4112 ou le 416 ne colle pas avec la liste des créances, c'est autre chose. Et c'est effectivement important.

Effectivement cela ne touche que le compte d'avance des plvt auto (4191PA - 41911 - 4191XX selon les subdivisions de l'établissement).
Aucune incidence sur les comptes de créances

oui effectivement je viens de me rendre compte en voulant recalculer "mes" écarts que cela n'avait rien à voir.
Bin pour le coup je panique parce que je ne sais pas du tout d’où peuvent prévenir les différences (j'ai environ 1000e sur chaque ER - chouette). J'enquête.