j'ai au débit du compte 1391 une somme de 7362 € qui correspond à des sorties d'inventaire effectuées avant 2002.
L'écriture suivante: débit 1068/crédit 1391 aurait du être passée l'année suivant la sortie d'inventaire mais cela a été oublié
J'ai voulu sur 2011 passer l'écriture pour régulariser mais cela a généré un contrôle bloquant au compte financier.

Comment puis-je m'en sortir?

en appelant le CRIA?!

féskipeumépeupeu a écrit:

L'écriture suivante: débit 1068/crédit 1391 aurait du être passée l'année suivant la sortie d'inventaire mais cela a été oublié
J'ai voulu sur 2011 passer l'écriture pour régulariser mais cela a généré un contrôle bloquant au compte financier...

L'écriture proposée est fausse.

Si ton 1391 est mouvementé, c'est parce que tu as d'abord passé un OR d'annulation du financement d'un bien immobilisable acquis sur subvention, ce qui est une écriture normale de sortie d'inventaire. L'écriture attendue par la machine est donc maintenant le solde du compte financement initial (donc un débit) contre le crédit du 1391.

En tentant de passer l'écriture 1068/1391, tu essaie d'annuler un OR qui n'a jamais existé puisque le 1068 retrace les réserves immobilisées, et pas les subventions immobilisées.

Il faut que tu vérifies la source de financement de ton bien sorti d'inventaire.

Tu me suis?

Le 1391 c'est la quote part de l'actif sur subventions.

Ce n'est pas au 1068 qu'il faut passer l'opération mais au débit des comptes de racine 13, investissements sur subventions.

J'ai été incomplet dans mon propos.

Si je veux passer l'écriture débit 1068/crédit 1391, c'est qu'après avoir rapproché la compta géné et la compta patrimoniale, on a identifié que la différence entre les deux comptas pour les immobilisations sur fonds propres correspondait à la somme qui traîne au 1391.

J'en ai donc déduit qu'il y avait eu des fausses manœuvres dans les écritures antérieures à 2002 mais comme les archives ont été désherbées au napalm, y'a plus rien pour retracer les choses.

A la limite, si je faisais:
Débit 1068/crédit 13XX
puis débit 13XX / crédit 1391

Est-ce que cela générerait un blocage du COFI?

essayes et fait ensuite une vérif
GFC te signale ce qui est bloquant ou pas au COFI.
Et tu as intérêt à le faire maintenant, pour être tranquille ensuite avec la RCBC en 2013

Je dirais aussi d'essayer.

Si c'est impossible, tu peux aussi modifier tes BE 2012 de la somme concernée en justifiant bien cette opération dans ton compte fi.