Basculement

Bonjour ,

Les ER rattachés m'ont fait parvenir leurs dernières écritures de variation des stocks , DM 27 etc ... bref que des opérations pour ordre que j'aimerais prendre le temps de vérifier ... Elle sont en attente de réception sur leur support clé USB

Je souhaiterais savoir si je peux basculer en compta géné sur 2012 d'abord et réceptionner ces fichiers sur l'exercice 2011, une fois la bascule faite.

D'avance merci

oui

Merci

non

Pourquoi non ?

Je précise une fois la bascule faite , je réceptionne les écritures en attente sur ma clé USB mais pas en attente de transfert sur GFC ce qui est différent ? non ?
Je peux les réceptionner sur 2011 alors même que 2012 est installé , sinon ça voudrait dire que tout est arrêté au 15/01 et plus possibilité de réceptionner les écritures ?

menetou a écrit:

non

bien sur que c'est possible....

Merci Bozinchu, j'ai hésité à t'appeler....

Je suis rassurée .

Ce forum devrait en ce qui me concerne être remboursé par la sécu

es-tu bien sur que si l'agence comptable a basculé,elle peut réceptionner les écritures 2011 d'un établissement qui n'a pas basculé?
dans notre académie , chaque année, le cria nous conseille de basculer tous les établissements de l'agence en même temps.

la numérotation des écritures est logique c'est du style : REGREC_7200044K_R2_11_35.zip

la suivante dans notre cas est REGREC_7200044K_R2_11_36.zip et sur l'exercice suivant REGREC_7200044K_R2_12_1.zip

Il n'y a pas de problème.

merci, pour ces renseignements!

Impossible de basculer sur GFC 2012.  Un contrôle bloquant indique "le compte caisse doit être soldé".
Mais mon compte caisse n'indique, en débit du 531, que 300 €, soit le même montant que mon avance reçu (543 créditeur de 300 €). Y a t il obligation de reverser mon avance à l'agent comptable pour effectuer le basculement ?
Car dans un contrôle non bloquant, GFC indique que "seuls les comptes courant ou d'avance peuvent ne pas être soldés". N'y a t il pas ainsi confirmation que je n'ai pas obligation de reverser mon avance ?

menetou a écrit:

es-tu bien sur que si l'agence comptable a basculé,elle peut réceptionner les écritures 2011 d'un établissement qui n'a pas basculé?
dans notre académie , chaque année, le cria nous conseille de basculer tous les établissements de l'agence en même temps.

Bozinchu a écrit:

la numérotation des écritures est logique c'est du style : REGREC_7200044K_R2_11_35.zip

la suivante dans notre cas est REGREC_7200044K_R2_11_36.zip et sur l'exercice suivant REGREC_7200044K_R2_12_1.zip

Il n'y a pas de problème.

Un point n'apparaît pas dans la réponse de Bozinchu.

On peut réceptionner des écritures 2011 après la bascule, c'est certain, mais il faut que chaque établissement de l'AC en soit au même point par rapport à la bascule.

Je m'explique : si l'établissement rattaché ne bascule pas et émet un transfert sous la configuration "2011 exercice courant / 2010 exercice antérieur", l'agence comptable qui vient de basculer ne pourra pas réceptioner le transfert car elle est en configuration "exercice courant 2012 / exercice antérieur 2011".

Dans ce cas GFC ne s'y retrouve pas (j'ai eu l'occasion de le vérifier ), il faut donc liquider les transferts en cours avant de basculer, puis basculer tous en même temps, après on reprend le boulot normalement.

Merci pour cette précieuse info StoÏk

Par contre Stoïk si tu fais une reprise des transferts dans la configuration 2011/2012 , le transfert ne fonctionnerait t-il pas sur 2011?

hésitant a écrit:

Impossible de basculer sur GFC 2012. Un contrôle bloquant indique "le compte caisse doit être soldé".
Mais mon compte caisse n'indique, en débit du 531, que 300 €, soit le même montant que mon avance reçu (543 créditeur de 300 €). Y a t il obligation de reverser mon avance à l'agent comptable pour effectuer le basculement ?
Car dans un contrôle non bloquant, GFC indique que "seuls les comptes courant ou d'avance peuvent ne pas être soldés". N'y a t il pas ainsi confirmation que je n'ai pas obligation de reverser mon avance ?

Il me semble que GFC demande que les comptes soient à zéro pour la fin d'exercice. Ce qui correspond à la procédure normale figurant dans l'intruction comptable sur les régies que Dynamo rappelle ici.

PS : si tu as une avance, tu n'est pas AC mais GM. Tu dois donc avoir un 513 et non un 531.

Dans le module Régie dans la situation des dispo c'est un 531.

Au temps pour moi.

hésitant a écrit:

Impossible de basculer sur GFC 2012. Un contrôle bloquant indique "le compte caisse doit être soldé".
Mais mon compte caisse n'indique, en débit du 531, que 300 €, soit le même montant que mon avance reçu (543 créditeur de 300 €). Y a t il obligation de reverser mon avance à l'agent comptable pour effectuer le basculement ?
Car dans un contrôle non bloquant, GFC indique que "seuls les comptes courant ou d'avance peuvent ne pas être soldés". N'y a t il pas ainsi confirmation que je n'ai pas obligation de reverser mon avance ?

je ne sais pas si c'est obligatoire mais moi je demande toujours aux GM d'etre à 0 en fin d'année sur leur avance, soit en me la restituant soit en ne la reconstituant pas après un mandat de DAO régisseur quand la fin de l'année approche.

Zut a écrit:

Par contre Stoïk si tu fais une reprise des transferts dans la configuration 2011/2012 , le transfert ne fonctionnerait t-il pas sur 2011?

Si la reprise du transfert 2011 est faite alors que l'ER et l'AC ont basculé l'un et l'autre, je pense que ça fonctionne... mais je n'ai pas testé.

silvain a écrit:

...moi je demande toujours aux GM d'etre à 0 en fin d'année sur leur avance, soit en me la restituant soit en ne la reconstituant pas après un mandat de DAO régisseur quand la fin de l'année approche.

Par contre il me semble que dans pour le module Régie pour pouvoir basculer il faut que tous les comptes soient à 0.00 €.
Même le compte des dépenses en attente de remboursement.
Donc en fin d'exercice, saisie d'un encaissement/versement de l'AC/Remboursement de dépenses, puis reversement de ladite avance Décaissement/Versement à l'AC/Reversement de l'avance.
Sauf erreur de ma part ...
Validation de journée.
Édition Journal général.

Et après on bascule sans problème

je n'ai pas instauré de régie d'avance dans mes ER.
Mais pour les régies de recettes je confirme qu'il faut solder.
Le régisseur doit valider la journée et éditer le journal général...

menetou a écrit:

es-tu bien sur que si l'agence comptable a basculé,elle peut réceptionner les écritures 2011 d'un établissement qui n'a pas basculé?
dans notre académie , chaque année, le cria nous conseille de basculer tous les établissements de l'agence en même temps.

c'est en tout cas ce que j'ai tjrs pratiqué ; on bascule tous en même temps car le travail 2011 sur un gfc non basculé n'est pas possible sur un gfc basculé.

Mad Max a écrit:

le travail 2011 sur un gfc non basculé n'est pas possible sur un gfc basculé.

Je ne suis pas aussi affirmatif que Mad Max sur cet état de fait.
J'ai connu il y a quelques années un ER qui avait restauré malencontreusement une compta N-1 avant bascule et qui avait continué le travail jusqu'au COFI comme cela.
Pas de pb pour les transferts vers la CGéné.
Bien évidemment en CG les mandats partaient tous au 4081, plus de 5159 possible.
Par contre pb pour l'installation du COFI. Il avait fallu refaire la bascule en restaurant N+1 après initialisation GFC N+1 avant bascule pour installer le COFI.
Par contre, pas testé sur GFC2012.

je ne vois pas ce que cela poserait comme problème
je reste persuadé que si l'agence comptable bascule, il y a possibilité de réceptionner les écritures d'un ER qui n'aurait pas encore basculé.
Et de même il est possible de réceptionner à l'agence comptable des écritures d'un ER qui a basculé alors que l'AC ne l'a pas fait.

Sur les fichiers de transfert n'apparaît que l'exercice, pas l'information courant ou antérieur.

Je ne sais pas ce qu'il en est car je n'ai pas rencontré le problème récemment, mais je peux assurer qu'il y a environ 5 ans, c'était possible.

et comme rien n'a changé...c'est surement toujours possible

Bozinchu a écrit:

je ne vois pas ce que cela poserait comme problème
je reste persuadé que si l'agence comptable bascule, il y a possibilité de réceptionner les écritures d'un ER qui n'aurait pas encore basculé.
Et de même il est possible de réceptionner à l'agence comptable des écritures d'un ER qui a basculé alors que l'AC ne l'a pas fait.

L'année dernière, un de mes ER a continué à travailler sans basculer alors que l'AC avait basculé, et le transfert n'a pas fonctionné. Il a fallu restaurer dans l'ER, basculer et refaire le transfert (sur conseil de la cellule info rectorale). Le problème, c'est que c'était il y a un an et que j'ai oublié le détail de l'affaire, je ne peux donc pas être plus précis.

Et je sens donc que je ne te convaincrai pas...