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Bonsoir,

J'ai un problème dont la solution tarde à venir et j'aurais voulu savoir si l'un d'entre vous aurait été déjà confronté au même probleme. En effet, je dois rattacher un nouvel établissement dans ma comptabilité générale et lorsque je vais dans GFC paramètres du nouvel établissement, après avoir coché la liaison juridique avec l'établissement support, je dois remplir la ligne du compte de liaison qui commence par 452 et 1 et 2 et 3 subdivisés selon le nombre d'établissements rattachés. Avec mon premier établissement tout a bien fonctionné, et la case cochée est grisée ainsi que le compte de laison 4521 grisé aussi donc enregistré et non accessible. Le problème c'est que GFC refuse d'enregistrer mon second établissement donc 4522 dernier établissement arrivé et meme si la case laison juridique est grisée, le compte de liaison reste modifiable et non grisé du coup la liaison juridique ne se fait pas et le transfert des mandatements se fait dans les comptes (mandatement en règlement bancaire) de l'établissement support c à d le siège de groupement. Merci d'éclairer ma lumière si vous aviez eu ce soucis, je suis perdue

pinpinette a écrit:

si vous aviez eu ce soucis, je suis perdue

NON, c'est koi le 452 et 513?
VOIR le service informatique.

pinpinette a écrit:

... Merci d'éclairer ma lumière si vous aviez eu ce soucis, je suis perdue

@ pinpinette : même réponse qu'Olrik, il vaut mieux appeler le CRIA, c'est ce que j'avais fait pour intégrer des établissements supplémentaires. Mais je te recommande de ne pas les appeler à cette heure-ci.

@ Olrik : je suis surpris que tu ne connaisses pas les 452 et 513, n'aurais-tu que ton établissement support en compta géné? les agences mono-établissement se font pourtant rares de nos jours...

pinpinette a écrit:

Merci d'éclairer ma lumière si vous aviez eu ce soucis, je suis perdue

Dès que j'ai compris en quoi ça consiste d'éclairer une lumière, je m'y mets et vous réponds...

Stoïk a écrit:

@ Olrik : je suis surpris que tu ne connaisses pas les 452 et 513, n'aurais-tu que ton établissement support en compta géné? les agences mono-établissement se font pourtant rares de nos jours...

Olrik va mieux depuis quelques temps. Il a traversé une période difficile mais la preuve est là, il en est sorti: ses messages sont à nouveau incompréhensibles.

tout simplement 7.
et quel bonheur, ai mis en place une méthode pour ne pas utilises ces comptes, comptes financiers 2008, remontée académique et MEN, QUEL BAZAR pour les EPLE avec solde débiteur 452 et créditeur 513 et pour des montants effrayants.(méconnaissance tout simplement de la compta... et agent comtable se comptant comme un banquier)

Et on peut avoir une idée de la méthode en question

Isaac Newton a écrit:

Stoïk a écrit:

...
@ Olrik : je suis surpris que tu ne connaisses pas les 452 et 513, n'aurais-tu que ton établissement support en compta géné? les agences mono-établissement se font pourtant rares de nos jours...

Olrik va mieux depuis quelques temps. Il a traversé une période difficile mais la preuve est là, il en est sorti: ses messages sont à nouveau incompréhensibles.

La suite confirme effectivement...

OLRIK a écrit:

tout simplement 7.
et quel bonheur, ai mis en place
une méthode pour ne pas utilises ces comptes, comptes financiers 2008,
remontée académique et MEN, QUEL BAZAR pour les EPLE avec solde débiteur
452 et créditeur 513 et pour des montants effrayants.(méconnaissance
tout simplement de la compta... et agent comtable se comptant comme un
banquier)

Reste comme tu es Olrik... on t'aime comme ça!

Russule a écrit:

Et on peut avoir une idée de la méthode en question

Ici même sur le forum.(fonction recherche)

Effectivement, Olrik l'explique clairement avec ce document :

PÉriode "mystère de la grande pyramide"

Je suppose que c'est ici :

OLRIK a écrit:

Au 1 janvier comptes 452x et 5312 soldés:

1- numéraires pour la régie d'avances d'un ER:
a) chèque de l'EPLE ER- D/585-C/5159
b) numéraires- D/543-C/585 (montant en adéquation avec l'autorisation de la régie d'avances)
c) relevé TG- d:5159-C/5151

Après chaque mandat DAO, reconstitution de l'avance avec un chèque et opérations idem.....

2- régie de recettes d'un ER:
a) dépôt des numéraires à la Recette des Finances
b) FE de la régie- D/47150-C/4XXX
c) C/ 47150- D/545X
d) FQE- C/545-D/585
e) relevé TG- D/5151-C/585

Au final, aucun mouvement des comptes 5312 et 452x

Au 31 décembre, c'est nickel!!!!

Mais, unicité de caisse???

Mais l'agence comptable est-elle une banque.....

Tout cela "évite" un solde créditeur 452x supérieur à la caisse de l'AC car celui ci à "versé" régulièrement des fonds sur son compte TG de son établissement.
Certes on peut utiliser DFT-NET virement des fonds de l'AC vers un ER......

C e n'est pas plus simple surtout avec les anomalies bloquantes actuelles et à venir!

mis du temps à trouver

BRAVO mais depuis j'améliore la procédure... avec les gestionnaires et l'agence...et c'est PARFAIT.

C'est farpait !

Source
Rubrique-À-Brac Gallery
Gotlib chez Dargaud


Bref .