self - passage de TR à carte

Bonjour,

Un ER va passer, après les vacances de printemps, de la vente de TR à une gestion par carte.
Actuellement il y a des élèves et des commensaux qui ont des TR en leur possession. Ils ne vont donc pas démarrer avec un crédit nul mais avec un crédit du montant des TR détenus.
Question : comment procède t-on comptablement pour que les 4191X et 4192X correspondants au suivi des avances sur repas cartes, soient initialement créditeurs avant tout encaissement pour avoir concordance entre la compta et la liste des comptes positifs du logiciel qui servira de développement de solde ?
Un OAR sur les ventes de TR pour ceux qui vont ramener leur TR pour destruction ?
Une bonne âme pourrait-elle me fournir une procédure avec les comptes à utiliser.
Merci d'avance.

AOR aux comptes 7065 et 70622 pris en charge aux 4713 et 4712.

Pour solder ces comptes, faire deux écritures en saisissant les montants en négatif au crédit des 4712/4713 par le débit du 581.
Ensuite faire un encaissement au 581 pour les ventiler sur les différents comptes d'avance 4191/4192 ou 4664 pour remboursement.

Encaissement par le 581 dans le logiciel, puis dans GFC. Il faut commencer à s'habituer à travailler avec les 2 en parallèle. Et définir très vite une cadence de vérification de la concordance des 419 compta annexe/GFC. Avec la fiche de procédure ad hoc.

A Winnie,

Tu parles d'une fiche de procédure ad hoc.
Cela fait des années que je m'évertue à en metre une en place mais avec peu de succès.
Donc je suis preneur!