passage du forfait élève à la carte informatisée

Quand les élèves déjeunent au ticket (carte informatisée) quel compte de classe 4 utilisez vous? celui des commensaux?

Bonjour,

4191 et 4712 pour les tickets élèves
4192 et 4713 pour les commensaux

pourquoi 2 classes 4??
c'est soit le 4191 soit le 4712

Bonjour,

Certainement pour constater l'encaissement sur le 4191 et les repas consommés sur le 4712.
Mais à mon sens le 4712 ne devrait pas être utilisé car il sert pour les tickets repas en lien avec le compte 861.
Lors du contrôle de cohérence en compta géné, systématiquement il y a une alerte là-dessus. (pas bloquant au COFI)

peky a écrit:

Bonjour,

Certainement pour constater l'encaissement sur le 4191 et les repas consommés sur le 4712.

Exact

peky a écrit:

Mais à mon sens le 4712 ne devrait pas être utilisé car il sert pour les tickets repas en lien avec le compte 861.
Lors du contrôle de cohérence en compta géné, systématiquement il y a une alerte là-dessus. (pas bloquant au COFI)

Du coup, pour me remettre dans les clous l'an prochain, je dois :
- passer les OR au 4112 les tickets élèves (subdivisé ?) ?
- au 4122 pour les commensaux ?

(oui, je viens de zieuter la M9.6 ...)

merci.

peko a écrit:

- passer les OR au 4112 les tickets élèves (subdivisé ?) ?
- au 4122 pour les commensaux ?

Oui, mais comme les encaissements se font avant, il va falloir faire chauffer le 4191 et le 4192. Si ce n'était déjà fait, il sera impératif de les subdiviser. A la suite de chaque OR réceptionné sur le 4112 ou le 4122, il faudra passer une écriture d419/c41x pour solder le compte débiteur.

Naturellement, les OR doivent être faits selon les consommations, et chaque mois, après l'OR, il faudra aussi s'assurer de la correspondance des soldes créditeurs des 419 avec les listes d'avances déclarées par la comptabilité annexe.

Pour que cela n'explose pas à moyen terme, il faudra un protocole d'éjection des sommes non utilisées du 419 vers le 4664, comme je l'explique là : http://intendancezone.net/spip.php?article788

Ensuite, il faudra être extrêmement prudent avec les opérations inhabituelles de facturation des repas : repas payés par le Greta, par le service ALO pour quand le chef veut inviter quelqu'un à table, pour les classes-relais, les élèves pris en charge par l'ASE... Dans tous ces cas-là, il faudra isoler les sommes pour qu'elles soient proprement suivies, sur des subdivisions du 4112 et du 4122. Pas question de les laisser en débit, mélangé au milieu du 419, comme j'ai vu faire chez les meilleurs (qui ont toujours leurs propres cadavres dans le placard, même si ce n'est que trois mites et deux cafards).

La bonne pratique consiste à extraire ces opérations du logiciel de gestion de la DP (en disant au logiciel que c'est payé, t'occupe plus), et en parallèle à créer/importer la créance dans GFC, ce qui permet de justifier ces comptes débiteurs en temps réel sans s'enquiquiner, et toujours savoir où encaisser le règlement lorsqu'il arrive.

j'ai pris bonne note !

Merci