Voyage : Remise de régie d'avance par virement

Je remets une régie d'avances par virement.
A votre avis, comment verser la somme ? ordre de paiement?
Jusqu'à présent je procédais par chèque et dt 543 ct 5159.

Je suppose que tu es le comptable. De quel type de régie s'agit-il ? Est-ce l'avance pour menues dépenses d'un ER ? Est-ce une régie pour voyage scolaire avec carte bleue ou chèquier ? Et quel en est le montant ?

5000 €. Régie voyage.
Je préfèrerais une remise par virement.

Je viens d'en mettre une en place avec ouverture d'un compte adossé à la régie temporaire.
Il est précisé dans l'instruction codificatrice de 2005 que le régisseur doit faire une demande d'avance de fonds à l'ordonnateur ; celui-ci l'accorde en la signant et la transmet au comptable qui effectue un virement par ordre de paiement du montant de l'avance. Pour la restitution du solde, même opération en sens inverse.
Dans mon département, le TPG insiste sur l'émission de l'ordre de paiement avec la demande d'avance signée du régisseur en pièce jointe.

Quel compte de classe 4 pour cet OP?

Si tu fonctionnes comme moi (à savoir que le TPG a ouvert un compte trésor spécial pour cette régie) voici les écritures :
ordre de paiement : D 4723x - C 5159
retour OP sur relevé trésor : D 5159 - C 5151 (compte source)
encaissement avance c/ régie : D 5151x - C 543x
Dépenses sur c/ régie : D 543x - C 5151x
Mandatement des dépenses : D c/6 - C 4723x
Enregistrement dépenses sur c/ régie : D 543x - C 5151x
OP pour restitution solde : D 4723x - C 5159
Encaissement solde sur c/ source : D 5151 - C 543x
retour OP sur relevé c/ régie : D 5159 - C 5151

Compliqué mais ok avec la vérification périodique dans GFC, pas de blocage et chez moi, aval de l'inspecteur du trésor sur les écritures de régie.

Surprenant tes écritures.
Moi je ferais plutôt
d 543 c 5159 à la remise de la régie
d 4723 c 543 à la présentation des dépenses
d 6. c 4723 pour mdatement
d 5. c 543 à restitution du solde

Certes mais si je comprends bien, tu mets 2 comptes de classe 5 à l'ordre de paiement pour remettre la régie...j'ai un doute sur cette possibilité dans GFC. Bien sûr tu peux toujours mettre un 47 quelconque et modifier au brouillard par le 543.
Cela dit, quand le régisseur va retirer de l'argent ou payer sur le compte de la régie, il y aura bien des écritures au crédit du 5151, d'où le débit du 543 à ce moment-là.
Maintenant je ne détiens pas la science en la matière...j'ai simplement eu des expériences malheureuses avec des comptes de régie déséquilibrés générant anomalies au cofi et observations du trésor...
Si tes écritures fonctionnent bien quand tu auras tout soldé, fais-le-moi savoir, une solution plus simple ferait mon bonheur !!!

Je te confirme que cela fonctionne.
In fine ton 4723 et ton 543 sont soldés.
Par contre il n'y a pas d'ordre de paiement à la remise de la régie mais une simple écriture entre comptes de cl 5.
ex: dt 543 ct 531 si la régie est remise en espèces.

Ok merci pour l'info, on a toujours à apprendre d'un collègue !