détermination niveau trésorerie à placer

j'aimerai faire des placements de trésorerie pour chacun des EPLE de mon agence. sur le site, j'ai pris connaissance du modèle plafonnant les montants à placer mais comment faire pour estimer la trésorerie pouvant réellement être placée sachant que je n'ai pas envi qu'un des compte trésor se retrouve en négatif dans l'année ?

y-a-til une analyse particulière de la trésorerie à mener ? merci pour les conseils en la matière.

intendan a écrit:

j'aimerai faire des placements de trésorerie pour chacun des EPLE de mon agence. sur le site, j'ai pris connaissance du modèle plafonnant les montants à placer mais comment faire pour estimer la trésorerie pouvant réellement être placée sachant que je n'ai pas envi qu'un des compte trésor se retrouve en négatif dans l'année ?

y-a-til une analyse particulière de la trésorerie à mener ? merci pour les conseils en la matière.

Lorsque je faisais des placements, je placais le %tage maximum autorisé; ensuite, je vérifiais régulièrement lorsque le 5159 était mouvementé, si la somme restante au 5151 était suffisante.
Si ce n'était pas le cas (ce qui a été très rare), je revendais juste le nombre de SICAV nécessaire pour que le mandat passe.

intendan a écrit:

j'aimerai faire des placements de trésorerie pour chacun des EPLE de mon agence. sur le site, j'ai pris connaissance du modèle plafonnant les montants à placer mais comment faire pour estimer la trésorerie pouvant réellement être placée sachant que je n'ai pas envi qu'un des compte trésor se retrouve en négatif dans l'année ?

y-a-til une analyse particulière de la trésorerie à mener ? merci pour les conseils en la matière.

Quelques conseils parmi d'autres ici:

http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/placements_Lille0106.pdf

http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/Placement_tresorerie.pdf

tu peux aussi faire l'historique de tes différents 452 sur les douze derniers mois et vérifer que la part de trésorerie que tu comptes placer n'est pas trop importante.
Normalement, si tu respectes bien le ratio, tu devrais pas avoir de problèmes.

A noter que les services de la tg sont directement et pécuniairement intéressés à ce que nous placions un maximum de trésorerie par leur entremise.
On se voit même offrir des petits cadeaux (si si !). Un collègue m'a assuré qu'on lui avait même remis des bouteilles de vin.
Dieu merci, le vin était en caisses, et non en pots. Mais tout de même...

Ils poussent quelquefois au vice, cad à dépasser le ratio, voire à placer toute la trésorerie au centime près.

Quelquefois, les préconisations du trésor public prennent quelques libertés avec celles du Ministère et de la CRC...

Ho là!

Y a encore du boulot.......