Détermination du besoin en Trésorerie d'un établissement.

Salut,

J'ai besoin de vos conseils , un des EPLE rattachés à l'AC est dans le rouge niveau Trésorerie, la CT s'est déplacée et voudrait savoir le besoin en Trésorerie de ce bahut pour faire face à ses dépenses jusque fin 2006.

J'avoue que j'ai du mal à appréhender le problème , quelqu'un aurait-il des conseils pour déterminer les besoins en Trésorerie.
Pour moi je ne peux le faire qu'en partenariat avec la gestionnaire du bahut en difficulté, mais mon supérieur me fait comprendre que non, il s'agit d'un PB purement comptable .
J'ai raté quelque chose .

Merci d'avance

Le besoin en trésorerie se détermine en évaluant périodiquement ta situation de classe 4 par rapport à ton fonds de roulement sachant que trésorerie = FdR + créd cl 4 - déb cl 4.Donc tout dépend d'abord du montant du FdR (où l'on voit bien qu'en avoir (du Fdr évidement) c'est se créer une situation de trésorerie saine), puis de la périodicité des paiements (=débit cl 4) par rapport à celle des encaissements (créd cl 4)= analyse à faire sur une période donnée. C'est vrai que la trésorerie "pure" c'est le domaine de responsabilité du comptable ( = retarder le versement des bourses par exemple (= on en revient à la nécessité d'en avoir, du Fdr), mais c'est l'intérêt de l'établissement qu'il n'y ait pas de retard dans ses paiements, et ça commence par une politique de constituion d'un FdR solide ce qui est la responsabilté de l'ordonnateur, avec les conseils éclairés (forcément) du comptable .

Toutes les subventions sont elles bien recouvrées après utilisation des crédits ? Et les frais scolaires ?

Oui toutes les subventions sont bien suivies , y a plutôt intérêt avec lettre de relance si pas de sous sur les relevés Trésor. Non mais ...

Le problème c'est qu'effectivement le FDR , il serait plus proche du désert de GOBI qu'autre chose, même si la situation c'est grandement améliorée avec l'arrivée d'un nouveau gestionnairr dans le bahut à PB.

Fonds de réserves du J1 = 0, Fonds de réserves du R2 = somme ridicile , service général .

Bref tout ça va se remettre surement en ordre , mais il faut se donner du temps .