Calcul trésorerie

Bonjour,

Je tiens tout d'abord à vous dire toute mon admiration pour la qualité de votre site.
A Dijon, on est à la "ramasse" par rapport à vous!

Je recherche le moyen de calculer la trésorererie de chacun des établissements de mon agence-comptable.
Il me semblait qu'il y avait quelque chose sur idaf pléiade mais je ne retrouve plus où c'est exactement.

Autre question : j'ai du mal à saisir l'enchaînement des opérations sur la caisse : j'ai vu une planche où on me dit que le liquide du site principal se calcule par différence entre le 531 et les 452 des étabs rattachés.
Mais quand on porte du liquide à la TG, elle met tout tout sur le compte de l'établissement principal. Comment faites-vous pour rétablir l'équilibre entre les différentes trésoreries?

Quelqu'un peut-il m'aider?

Merci d'avance et bien cordialement

ypetiard a écrit:

Bonjour,
Autre question : j'ai du mal à saisir l'enchaînement des opérations sur la caisse : j'ai vu une planche où on me dit que le liquide du site principal se calcule par différence entre le 531 et les 452 des étabs rattachés.
Mais quand on porte du liquide à la TG, elle met tout tout sur le compte de l'établissement principal. Comment faites-vous pour rétablir l'équilibre entre les différentes trésoreries?

Non, elle crédite le compte qu'on lui demande de créditer (au sein de l'agence comptable). Rien n'interdit de déposer des espèces sur le compte d'un établissement rattaché.

ypetiard a écrit:

Bonjour,

Je tiens tout d'abord à vous dire toute mon admiration pour la qualité de votre site.
A Dijon, on est à la "ramasse" par rapport à vous!

Bienvenue
Pour info, même si le site est historiquement issu des gestionnaires de l'Allier (N@n@rd complétera), il est maintenant "national" voire international puisque certains collègues en poste dans des établissements à l'étranger sont aussi parmi nous

moi par exemple je suis outre-mer.....

1/ ta TG peut créditer ton versement en numéraire sur le compte trésor de l'établissement que tu lui désigneras, pas uniquement sur celui de l'agence comptable.
2/ tu peux aussi procéder à des virements compte agence comptable vers compte(s) établissement(s) rattaché(s).

ypetiard a écrit:

Je recherche le moyen de calculer la trésorererie de chacun des établissements de mon agence-comptable.
Il me semblait qu'il y avait quelque chose sur idaf pléiade mais je ne retrouve plus où c'est exactement.

Tu consultes la classe 5 de chacun de tes établissements

ypetiard a écrit:

Bonjour,

Je tiens tout d'abord à vous dire toute mon admiration pour la qualité de votre site.
A Dijon, on est à la "ramasse" par rapport à vous!

Bienvenue (entre graines de moutarde!)

ypetiard a écrit:

Je recherche le moyen de calculer la trésorererie de chacun des établissements de mon agence-comptable.
Il me semblait qu'il y avait quelque chose sur idaf pléiade mais je ne retrouve plus où c'est exactement.

Depuis le 1/01/08 la trésorerie de chaque établissement est clairement identifiée par une classe 5 complète

ypetiard a écrit:

Autre question : j'ai du mal à saisir l'enchaînement des opérations sur la caisse : j'ai vu une planche où on me dit que le liquide du site principal se calcule par différence entre le 531 et les 452 des étabs rattachés.
Mais quand on porte du liquide à la TG, elle met tout tout sur le compte de l'établissement principal. Comment faites-vous pour rétablir l'équilibre entre les différentes trésoreries?

Dans un premier temps demander à la TG de virer les montants qui auraient été versés sur le mauvais compte vers ceux des établissements rattachés concernés. Passez leur un coup de fil, ils vous donnerons la marche à suivre s'il faut.

Ensuite pour les écritures à passer, ce n'est pas parfait, mais vous pouvez jeter un oeil à ça:

https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/comptabilisation-des-mouvements-de-numeraire-des-er-t6159.htm#75619

© forum gestionnaires d'EPLE

ypetiard a écrit:

Quelqu'un peut-il m'aider?

Merci d'avance et bien cordialement

N'hésitez pas à prendre contact si vous avez besoin d'une aide supplémentaire à ce propos!