[résolu]Op@le : encaissement d'une avance de paiement pour la demi-pension ?

Bonjour,

Voilà ma question est dans l'objet, merci par avance aux accompagnants du forum pour l'aide qui sera apportée.

Thurston Moore a écrit:

Bonjour,

Voilà ma question est dans l'objet, merci par avance aux accompagnants du forum pour l'aide qui sera apportée.

Il faut l'encaisser sur le 411200

Ok merci encore Cfou !

Et donc comme une recette au comptant car on n'aura pas de créance encore en face ?

Alors soyons clair, une avance ça s'encaisse au 419 cf M9-6 OP@le, mais c'est pour éviter de faire des OD  et des rapprochements à ton agence comptable que l'on te demande de faire ça . 

Thurston Moore a écrit:

Et donc comme une recette au comptant car on n'aura pas de créance encore en face ?

Non ton AC fera le rapprochement avec la créance avant de valider l'envoi des ASAP.

Après vois directement avec ton AC peut être qu'ils veulent l'encaissement au 4191.

OK je me renseigne et merci à Lina inverse aussi pour son explication.

Thurston Moore a écrit:

OK je me renseigne et merci à Lina inverse aussi pour son explication.

Et petite précision importante quand même, sur Op@le lorsque tu encaisses un chèque supérieur à la créance tout est encaissé sur le 411200 et avec le tiers associé, on ne peut absolument pas faire de ventilation 411200/419100, c'est donc pour cela que j'encaisse toujours les avances DP/internat sur le 411200 et non le 419100.

Effectivement cette précision est importante, mon AC m'a indiqué que j'encaisserai au 411200 avec le TR préalable.

Thurston Moore a écrit:

Effectivement cette précision est importante, mon AC m'a indiqué que j'encaisserai au 411200 avec le TR préalable.

Et si le TR n'est pas fait vous pouvez quand même sélectionner "sur titre de recette préalable"
Bon courage

Ah oui ce n'est pas bloquant car normalement il faut bien le rattacher à une créance ou devrais-je dire un n° de pièce dans la fenêtre du bas, il me semble au moment de l'encaissement ?

Thurston Moore a écrit:

Ah oui ce n'est pas bloquant car normalement il faut bien le rattacher à une créance ou devrais-je dire un n° de pièce dans la fenêtre du bas, il me semble au moment de l'encaissement ?

Non ce n'est pas bloquant, le rapprochement sera fait par votre AC tant que vos TR ne sont pas validés.
Après effectivement ce sera à vous de faire le rapprochement sur l'écran du bas, en indiquant "sur titre de recette préalable" et en sélectionnant le compte 411200.

D'accord merci encore pour cette réponse supplémentaire Cfou. 

Il est tout à fait possible de faire l'encaissement suivant si le montant du chèque est >  à la créance, on encaisse tout au 4112 puis OD du 4112 au 4191 . Ainsi le 4112 est débiteur ou = à zéro par tiers et mon 4191 est = 0 ou créditeur . Si l'on demande aux gestionnaires de l'orthodoxie dans leurs pratiques, il faut également que ce soit le cas en comptabilité générale.

Lina inverse a écrit:

Il est tout à fait possible de faire l'encaissement suivant si le montant du chèque est >  à la créance, on encaisse tout au 4112 puis OD du 4112 au 4191 . Ainsi le 4112 est débiteur ou = à zéro par tiers et mon 4191 est = 0 ou créditeur . Si l'on demande aux gestionnaires de l'orthodoxie dans leurs pratiques, il faut également que ce soit le cas en comptabilité générale.

Oui effectivement c'est possible, mais je trouve que c'est beaucoup d'écritures pour rien.
Après chaque AC fait comme il veut.

Cfou a écrit:

 c'est beaucoup d'écritures pour rien.

 Je suis d'accord mais c'est le jeu, autant que ça peut l'être pour nos collègues GM qui sont contraints pour leurs opérations en budgétaires .

Opale bafoue quotidiennement les principes les plus élémentaires de la compta..
Il faut donc essayer de se faciliter la tâche..
Certes, il faudrait encaisser une avance sur le 419100 ( ne pas oublier les deux zéros) et ensuite après édition de la recette, basculer au 411200...
Sauf que l'on en peut pas rapprocher parce que le compte n'est pas le même et que donc il faut d'abord passer par YECRVALI pour ensuite rapprocher les écritures
 
Alors que si on fait directement l'encaissement sur le 411200 on gagne du temps

Bozinchu a écrit:

Opale bafoue quotidiennement les principes les plus élémentaires de la compta..
Il faut donc essayer de se faciliter la tâche..
Certes, il faudrait encaisser une avance sur le 419100 ( ne pas oublier les deux zéros) et ensuite après édition de la recette, basculer au 411200...
Sauf que l'on en peut pas rapprocher parce que le compte n'est pas le même et que donc il faut d'abord passer par YECRVALI pour ensuite rapprocher les écritures
 
Alors que si on fait directement l'encaissement sur le 411200 on gagne du temps

Entièrement d'accord avec toi

Bozinchu a écrit:

Opale bafoue quotidiennement les principes les plus élémentaires de la compta..

C'est pas moi qui l'ai dit pour une fois ... encore une légende urbaine ...

Bozinchu a écrit:

Il faut donc essayer de se faciliter la tâche..

 Oui et j'espère que cette saine maxime sera également applicable aux GM ...

Lina inverse a écrit:

Bozinchu a écrit:

Il faut donc essayer de se faciliter la tâche..

 Oui et j'espère que cette saine maxime sera également applicable aux GM ...

Ce serait effectivement une très bonne chose pour eux