Factures regroupées sur un même mandat

Hello, quelle est votre pratique ?
Le nouveau agent comptable refuse ce que le précédent acceptait, c'est à dire plusieurs factures d'un même fournisseur totalisées sur un même mandat.

C'est une très mauvaise idée de regrouper parce que s'il y a une seule erreur, c'est toute la ligne qui part au rejet.
 
C'est beaucoup plus compliqué à gérer que de passer chaque facture en liquidation. Elles seront toutes sur le même mandat, mais au moins, la transparence des écritures permettra de s'y retrouver. Pour le fournisseur aussi. Il n'y a rien de plus soulant que de perdre des heures à lettrer des paiements regroupés.

Je comprends parfaitement la réaction de ton AC et je pense qu'elle est réglementaire.

Et justement sur le plan réglementaire ?

Les principes de sincérité et de traçabilité comptable sont une des bases fondamentales de notre action et justifient à eux seuls le refus
de cette pratique, bien au delà de l'aspect règlementaire.

Avec OPALE, ca sera impossible. Donc ne regroupe pas

Je ne sais pas si réglementaire où une habitude, mais comme le disent les collègues, si c'est une habitude, c'est une - très ! - bonne habitude.

Et d'un point de vue réglementaire, cela relève aussi du principe de non-contraction.
Ce n'est pas parce qu'on l'imagine toujours sous la forme dépense-recette, qu'elle ne peut prendre que cette forme. La contraction, c'est aussi de faire un "résumé" des dépenses.

donc, c'est archi niet.

Ce n'est pas une contraction, mais une banale addition de bon sens pour des factures avec un même fournisseur et une même imputation ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple!

Fallafel a écrit:

Ce n'est pas une contraction, mais une banale addition de bon sens pour des factures avec un même fournisseur et une même imputation ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple!

Parce qu'on ne nous demande pas de donner dans le dilettantisme mais dans la rigueur.

Il m'est arrivé de demander des relevés de facture pour ne payer qu'un montant à des fournisseurs qui envoyaient 5 à 10 factures pour un simple et même engagement/bon de commande. Dans ce cas, je fournissais au comptable à la fois le relevé et les factures individuelles mais je pouvais payer en une seule fois. C'est plus une tolérance qu'une pratique rationnelle.

D'abord si j'ai 3 factures avec 3 commandes différentes, j'ai 3 liquidations, c'est normal. Je ne vois pas en quoi c'est compliqué.
Ensuite si je veux que le fournisseur s'y retrouve pour rapprocher les virements qu'on lui fait, c'est mieux d'identifier facture par facture. D'ailleurs GFC prévoit un champ qui s'appelle "numéro de facture". C'est-y pas bien goupillé, ce machin ?
Enfin si l'AC doit effectuer un rejet pour une raison X ou Y ça évite de bloquer le paiement des autres factures regroupées. C'est quand même plus clair.

Commençons par travailler de la bonne manière pour que le passage à Op@le ne soit pas un trop gros choc. Changer ses méthodes de travail en même temps que l'outil, on va être clair : ce n'est plus une marche à franchir, c'est l'Everest. Même avec la meilleure préparation au monde, tout le monde n'en est pas capable.

Winnie a écrit:

Changer ses méthodes de travail en même temps que l'outil, on va être clair : ce n'est plus une marche à franchir, c'est l'Everest.

Et même pour certains, sans oxygène...