Correction comptabilité patrimoniale

Bonjour
J'ai récupéré 3 collèges en septembre avec des discordances entre comptabilité patrimoniale Egimmo et comptabilité générale.

Avec quelques opérations budgétaires on peut faire coller les deux. Mais est-ce la bonne solution de faire coller la compta générale à Egimmo et non l'inverse ? Reprendre Egimmo est un vrai casse-tête !

La comptabilité a raison, parce qu'elle retrace des mandats qui ont été acceptés par l'agent comptable puis validés par le juge du compte/l'apurement administratif. Le logiciel annexe, lui, contient généralement énormément de khonneries. Mais la meilleure chose à faire, c'est de partir du terrain, et de retirer des deux bases tout ce qu'on ne trouve plus dans les locaux.

J'ai proposé une technique complète de révision de l'inventaire
http://intendancezone.net/spip.php?article295
C'est un peu plus simple à faire depuis la hercébécée et Dem'Act qui permet de compter sur la validation des actes que je n'avais jamais à l'époque. Il faut trouver le bon stagiaire et être résolu à passer du temps avec lui, un stagiaire seul ne fera jamais du bon travail.

Bonjour

Je suis dans un cas de figure où il y a des oublis d'annulation de subvention de la part amortie ou des erreurs d'amortissement. Je pense m'en tirer avec quelques opérations budgétaires mineures et quelques écritures.

Bonsoir,

J'ai un cas épineux à résoudre dans un ER. J’ai localisé le problème mais pour le résoudre, je suis bloquée.

En 2016, un matériel  financé sur fonds propre non totalement amorti  a été sorti de l’inventaire. Dans GFC, il y a eu une erreur de saisie des montants amorti et non amortis. La valeur d'acquisition du bien est de 2 472,73 €, le montant amorti est de 1 222,60 € et
le montant non amorti de 1 250,13 €.

	Montant GFC erroné		Montant EGIMMO (le bon)
Débit 2818	1 094,88		1 222,60
Crédit 581	1 094,88		1 222,60
Débit 675	1 377,85		1 250,13
Crédit 4620	1 377,85		1 250,13
Débit 4620	1 377,85		1 250,13
Crédit 581	1 377,85		1 250,13
Débit 581	2 472,73		2 472,73
Crédit 2183	2 472,73		2 472,73
Conséquences, discordances GFC/EGIMMO : -          Amortisssement cumulé du 2818 erroné (+ 127.72 €). -          Mandat au compte 675 sur-estimé (+ 127.72 €).
Pour l’amortissement, pas de problème. C’est pour le mandat au compte 675 que ça se complique. Il faudrait faire un ordre de reversement de 127.72 € sur le mandat mais comme il s'agit d'un exercice antérieur, on est sensé faire un ordre de recettes.
En OPC, ça n'est pas prévu. Quel ordre de recettes faire ? Une contrepassation est-elle la (seule) solution ? J’espère qu’il existe une solution car j'ai le même problème sur d'autres matériels et là je sèche. Une erreur dans l'autre sens aurait été plus simple.....

Ne peux-tu pas tout simplement minorer ton opération de l'année en sorte que ça colle ?

c'est bien ce que je compte faire mais ce qui pose vraiment un problème, c'est le mandat qu'il faut réduire car il fausse le résultat il me semble