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correction comptabilité patrimoniale

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correction comptabilité patrimoniale

Message  int91 le Mar 11 Nov 2014 - 16:20

Bonjour chers collègues ,
En 2012 une erreur a été commise,en effet les dépréciations ont été passées deux fois.Par quelles ecritures puis annuler cela?
J'ai pensé dans un premier temps , diminuer les amortissements 2014,mais entre les neutralisés et les réels ,je m'embrouille et n'arrive pas au résultat attendu.Le but : avoir les mêmes chiffres sur GFC et EGIMMO .Pour l'instant j'ai plus sur GFC ,et la différence est excatement du montant des dépréciations passées deux fois en 2012.Tous vos conseils seront les bienvenus .
Merci

int91
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Re: correction comptabilité patrimoniale

Message  OLRIK le Mar 11 Nov 2014 - 17:22

Finalement le passage RCBC 2012-2013, pas joli pour les classes 1 et 2!
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Re: correction comptabilité patrimoniale

Message  Invité le Mar 11 Nov 2014 - 18:09

Faire comme si lesdites dépréciations avaient été traitées comme des amortissements en mode RCBC

Je dirais : 7811 reprise sur amortissements en contrepartie des comptes 28 concernés pour annuler les "amortissements", mandat 675 pour annuler les "neutralisations" en contrepartie, toujours, des comptes de classe 1 concernés (102 et 139). En espérant que tout ça ne bloque pas au cofi (je ne pense pas car le FDR ne sera pas impacté, mais bon...)

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Re: correction comptabilité patrimoniale

Message  newint le Mar 11 Avr 2017 - 18:19

Bonjour,

J'ai à régulariser des écritures de 2013 en comptabilité patrimoniale. et je ne comprends pas bien ce qui a été fait.
En fin d'exercice je trouve cette écriture : D   1022   :   90 (BE C100) ( je ne trouve pas d'explication à cette différence à part la volonté de " faire coller", et j'ai un solde que je n'arrive pas à expliquer au 1022 à ce jour)
                                                         D   10681  : 100 (BE C 60) ( je ne comprends pas, je vais retrouver 30% du 10681 en +?)
                                                         D   139     : 100 (BE 100)           C   890  : 290          ( ça annule le BE)

290,00 euros c'est le montant  correspondant au solde débiteur du 1069 de l'exercice 2012.

Quel était le but de cette écriture à votre avis?

Je n'ai pas les fiches de compte, je n'ai que les journaux et les balances.

Toute idée est la bienvenue.

newint
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juste une idée

Message  cocobeloeil le Ven 14 Avr 2017 - 17:03

Je suis loin d'être une cador(rre), mais j'ai rencontré un soucis du même genre, et les ouvertures de crédits permettant de faire les mandats et ordres de recettes n'avaient pas été faites, et ce sont des écritures dépréciations qui avaient été passées, mais il fallait solder le 1069, et c'est sur une correction du bilan d'entrée que cela a été fait.
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