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cloture régie et dernier dépot espèces

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cloture régie et dernier dépot espèces

Message  gisreg le Lun 8 Jan 2018 - 20:19

Bonsoir à tous,

J'ai déposé les espèces de ma régie du validée le 31/12/17 aujourd'hui 08/01/18. Comptablement parlant, est-ce un problème au regard de la "clôture" de la régie en fin d'année ?

Ou bien est-ce que cela veut simplement dire que le 585 sera débiteur au compte financier, et cela est-il un problème ?

gisreg
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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  OLRIK le Mer 10 Jan 2018 - 16:51

C'est de la tambouille comme comptablement parlant!
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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  audit le Mer 10 Jan 2018 - 16:58

J'ai vu un auditeur qui n'avait pas aimé trouver un 585 débiteur au cofi....

audit
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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  gisreg le Mer 10 Jan 2018 - 17:23

Parce que cela signifiait que l'argent était resté au coffre durant toutes les vacances de Noël ?

gisreg
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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Jax le Mer 10 Jan 2018 - 17:29

Non à mon sens, cela signifie plutôt que l'argent a été déposé à une date ultérieure à la fin de l'exercice, à savoir, en 2018. C'est d'ailleurs ce qui sera mentionné sur le joli document que ta perception te remet en échange des pépètes!
 Mais quelque part, je vois pas trop le problème, mais si l'auditeur le dit...
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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Auditeur le Ven 12 Jan 2018 - 8:58

On est comme tout le monde : si on sort pas notre quota de détection d'erreurs, on supprime les postes.

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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Invité le Ven 5 Oct 2018 - 14:35

Bonjour,

j'ai une question qui relève un peu du pb de cloture de régie (mais pas du dernier dépot d'espèces).

Je reviens d'un ER où la contractuelle arrivait pas à réceptionner la clôture de régie du prédécesseur , je l'aide et : - la régie est à 0 et nous éditons le dernier journal issu de la dernière journée, pas de trasnfert ni de JD ou JDR. 

Au moment de réceptionner, le module met une phrase du genre : "impossible de réceptionner la réception car il reste une opération autre que des recettes qui n'a pas été traitée".

C'est la 1ère fois que je vois ce message et je me doutais que la régie de cet ER serait compliqué car le prédécesseur faisait les trucs tout seul dans son coin sans avertir personne, mais là, je ne sais pas comment faire pour clôturer. 

Vous avez déjà eu le cas ? 

Merci d'avance

++

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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Maître Corbeau le Ven 5 Oct 2018 - 14:49

Il ne resterait pas une validation de journée à passer s'il y a eu un reversement de l'avance à l'AC, avec du coup un journal général supplémentaire à éditer ?
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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Invité le Ven 5 Oct 2018 - 15:17

merci maître corbeau, c'est ce que je pensais au début ,et il restait effectivement une validation de journée à faire, nous l'avons fait mais toujours le même mot d'erreur.

Pour le reversement , je n'ai pas vérifié car dans les situations des disponibilités , tout était à 0 et donc il me semble que c'est bon...

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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Maître Corbeau le Ven 5 Oct 2018 - 15:33

Il y a quelque chose à l'écran qui apparaît si vous allez dans "encaissement - versements de l'AC" et dans "décaissement - versement à l'AC" ?

Un mouvement interne en cours peut être ? Tout est bien à 0 dans le tableau général ?
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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Invité le Ven 5 Oct 2018 - 15:41

Je peux pas voir à l'instant mais je vais aller vérifier ça dans les prochains jours. 
Je pensais que si les dispo étaient à 0, c'est que toutes les manips internes étaient effectuées, mais il reste peut être des choses à faire.

Merci et je vous tiens au courant ...

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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Bozinchu le Ven 5 Oct 2018 - 19:28

la collègue a encaissé un truc sur une recette "autre"
c'est pas ça ?

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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

Message  Alomero le Ven 5 Oct 2018 - 21:55

Maître Corbeau a écrit:Il ne resterait pas une validation de journée à passer s'il y a eu un reversement de l'avance à l'AC, avec du coup un journal général supplémentaire à éditer ?

gestionnairedepaie a écrit:merci maître corbeau, c'est ce que je pensais au début ,et il restait effectivement une validation de journée à faire, nous l'avons fait mais toujours le même mot d'erreur.

Pour le reversement , je n'ai pas vérifié car dans les situations des disponibilités , tout était à 0 et donc il me semble que c'est bon...

Si la dernière validation a été faite, il faut aussi éditer le dernier journal, comme mentionné par Maître Corbeau.

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Re: cloture régie et dernier dépot espèces

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