Gestion des tickets

Un truc me chiffonne
Au niveau de l'Agence Comptable, pas de problème puisque nous n'avons plus de tickets papier depuis belle lurette, mais dans les Collèges, en plus des ventes retracées sur le journal des tickets vendus, les gestionnaires font aussi des factures (par exemple pour l'hébergement ponctuel d'élèves) et dans ce cas-là ils ne sortent pas de tickets de leur stock. Ce qui m'ennuie, c'est qu'avec cette façon de procéder, il n'y a pas de concordance entre le débit du 4712 et la classe 8 (ce que la vérification de GFC me fait remarquer) Que faire ? Faut-il sortir du stock les tickets correspondant à ces factures ou pas ?
Comment faites-vous ?

Excuse moi de te répondre par une question mais pourquoi utiliser le compte 4712 intitulé "Tickets repas élèves " pour des repas ponctuels nécessitant une facture et donc aucune sortie de valeurs inactives?

chez moi, on pratique ainsi ( à confirmer par les puristes); encaissement mis au 4718, puis quand l'OR est fait à l'appuie de la facture , virement au 463209.

Ainsi il n'y a pas de discordance entre le 4712 servant à retracer uniquement les repas pris par les élèves avec leur tickets et la classe 8.

Et voili.

oui mais ils facturent au tarif ticket, c'est ça qui me tracasse
il me semble logique d'utiliser le 4712 dans ce cas-là puisque c'est un tarif ticket

A mon sens utiliser le tarif ticket pour facturer une prestation est une chose et vendre un ticket repas ( avec sortie du coffre de ton ticket) en est une autre ( utilisation du 4712 avec en parallèle ta classe 8

Je ne sais pas si je suis claire.

Idem Stéphanie

Je pratique comme Stéphanie. Les repas occasionnels ne font pas l'objet d'une vente de tickets et j'encaisse au 4718 avant recette, puis au 4632. Peu importe, me semble-t'il, que le tarif corresponde à un tarif de ticket : ce n'est pas pour autant une vente de tickets...

Tickets vendus uniquement par dix aux commensaux "ordinaires".
Pour des hébergements exceptionnels au tarif "ticket" : facture et OR sans délivrance d'un ticket.

Merci de votre aide
Après concertation avec mon Agent Comptable, on va faire comme ça