Excusez moi je constate que je n'ai pas été assez précise dans mes propos . Le voyage n'a pas encore eu lieu . Donc actuellement je me retrouve avec 235£ en caisse et les 4.16 € de rendu sur mes 300.00 € après conversion . Comment justifier mon 531 actuel ?

J'ai 290.34 € en équivalent £ : soit 235 £ en caisse , donc je vais "donner" ce montant au régisseur  d'où mon écriture 543/531.

Mais les frais devraient être imputés sur la régie donc je devrais plutôt passer les écritures suivantes :

4723/543 : 5.00 € frais de conversion .

Et 543/531 : 5.00 € ?

Merci

Le 531 doit avoir été diminué du montant de 300,00 €, qui doit figurer sur un 543. A défaut d'avoir déjà donné l'argent au régisseur, tu mets ça à part dans le coffre, c'est de l'argent de la régie et qui ne fait plus partie de ta caisse.
Tu gardes sous le coude le justificatif de change des 290,34 €, ce sera à mandater dans la régie.
Après le voyage, le régisseur apportera son reliquat éventuel des 235 £ à nouveau changé + les justificatifs de dépenses, y compris le change du reste + les 4,16 €.
Il restera forcément des pennies, il faudra penser à mandater le montant en € dans la régie, en charges diverses.

Bonjour à tous ,

quel taux de change dois je appliquer pour convertir les dépenses faites par le Régisseur : taux de change de départ ou de retour ?

Ou est ce que l'on s'en moque éperduemment et on choisit celui qu'on souhaite ?

Soit tu t'amuses à faire un beau tableau avec taux de change quotidien quand il varie
Sur le site gog tu tapes taux de change tu vas tomber sur le site gouvernemental avec bon taux

Parfois les régisseurs ont un taux qui a été appliqué sur leur retrait ça peut être une piste

Le taux de change apparaît normalement sur le document remis par l'institution qui a fait l'échange des devises.
Attention à ne pas oublier d'intégrer dans la liste des dépenses la perte de change.
Il existe enfin des sites qui permettent de retrouver l'historique du taux de change un jour précis.

Doute a écrit:

Bonjour , je relance le sujet car justement j'ai un régisseur qui va partir en Angleterre.

300.00 € montant de la régie ont été changés en £.

ce qui donne 235 £ = 290.84 € / 5.00 € de frais de change et on m'a rendu en espèces 4.16 € .(Mes 300.00 € - les 295.84 € )

Je pensais passer les écritures comptables suivantes :

543LONDRES/531 pour 290.84 €
4722/531 pour 5.00 €

Pensez vous que cela soit juste ? la prochaine fois je ferais comme N@n@rd et VMB .

Merci

Les opérations sont à faire en €, donc pour 300 €.
Les frais de change sont une charge financière compte 668.
Le retour d'espèces vient diminuer la régie de 4,16 €.

Pour solder la régie c'est pareil. Tu équilibres au besoin avec les comptes 666 ou 766 l'écart du au taux de change. Toujours le 668 pour la commission de change.

Jean Mc c'était une autre question aujourd'hui !
Là tu réponds à la question de mars... Il a eu sa réponse j'espère !

Mais c'est vrai que le questionneur n 'a pas dit merci donc le doute était permis !

P'têt que c'était une question du mois de mars, mais sa réponse m'intéresse.
Je le note donc pour plus tard...

C'est pénible les régies en devises hors euros : l'idéal est de filer au régisseur des euros, charge à lui de les convertir en dollars, en dinars ou en billets de monopoly car le pire est à venir : il va te rapporter le reliquat en pièces étrangères dont tu ne sauras que faire (impossible à changer à la banque)...

Que pensez-vous d'une autre solution (pour les régies beaucoup plus importantes) qui consiste à faire un virement sur le compte privé du régisseur et qu'il utilise sa carte bancaire pour tirer du cash ou payer le mcdo des élèves par cb ? (nécessite accord préalable de ce dernier bien sûr)

Ça ne change pas le principe qu'il faut retracer et individualiser les dépenses, donc les frais de change.
Chez moi, les régisseurs s'occupent eux-mêmes de faire le change des euro que je leur confie et doivent me rapporter le solde en euro également.
La menue monnaie qui ne peut être échangée est ajoutée à la perte de change au retour.

Oui et on peut aussi demander au trésorier en le prévoyant les sommes en dollars yen etc.,

Merci

Question à Jean Mic ce serait pas le compte 627 : services bancaires à utiliser pour les frais de change ? D'avance merci

Bozinchu a écrit:

c'est un clown ton AC non ?
il a fait l'école du rire

Ton AC se moque de toi, à rajouter dans le bêtisier...

Nulus a écrit:

Question à Jean Mic ce serait pas le compte 627 : services bancaires à utiliser pour les frais de change ? D'avance merci

Exact. En tapant le message de réponse, je me doutais qu'il devait y avoir un 62 pour ça. Merci pour la correction.

gilles.gjq a écrit:

P'têt que c'était une question du mois de mars, mais sa réponse m'intéresse.
Je le note donc pour plus tard...

La
subtilité pour un voyage à l'étranger tiens au chevauchement entre deux
exercices qui vont. Cela nécessite, en cas de créances ou dettes en
devises, de faire l'ajustement entre la constatation (6 ou 7) et le
paiement ou l'encaissement (5) avec les comptes 476 et 477.
Voir leurs commentaires dans la nomenclature.
Ce sont d'ailleurs, à ma connaissance, les seuls 47 qui peuvent être débiteurs ou créditeurs en fin d'exercice.